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HC
Headland Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 406 mi
Giro
16,18%
Retorno est. (1 ano)
18,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,57%
Retorno est. (1 ano)
+18,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 406 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,6 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,6%
Posição
68
Nova
7
Aumentada
22
Reduzida
24
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+US$ 1,87 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 539 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 402 mil |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 264 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,87% |
| 2 | Financeiro | 11,55% |
| 3 | Tecnologia | 11,46% |
| 4 | Industriais | 8,6% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 88,9 mi | 21,93% |
119.098
+2.691
| +2% | +US$ 1,95 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 44,5 mi | 10,97% |
203.727
+2.158
| +1% | +US$ 435 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 31,3 mi | 7,72% |
621.262
+40.897
| +7% | +US$ 2,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 30,2 mi | 7,44% |
25.697
-1.019
| -4% | -US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 25 mi | 6,16% |
33.358
+2.363
| +8% | +US$ 1,72 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 21,4 mi | 5,27% |
1.303.900
+113.813
| +10% | +US$ 1,87 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 20,1 mi | 4,96% |
42.120
-1.328
| -3% | -US$ 539 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 19 mi | 4,69% |
1.023.299
+57.959
| +6% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 15,5 mi | 3,82% |
307.821
+20.619
| +7% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 14,8 mi | 3,64% |
163.748
+7.826
| +5% | +US$ 651 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,1 mi | 2,99% |
41.929
+95
| +0,2% | +US$ 27,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,41 mi | 2,32% |
39.480
+668
| +2% | +US$ 168 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 9,02 mi | 2,22% |
9.640
+176
| +2% | +US$ 175 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 761 mi
| US$ 8,19 mi | 2,02% |
405.441
+30.511
| +8% | +US$ 617 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
US$ 482 mi
| US$ 8,11 mi | 2% |
335.965
+23.367
| +7% | +US$ 565 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 7,15 mi | 1,76% |
52.806
+2.039
| +4% | +US$ 289 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,04 mi | 1,74% |
18.870
+869
| +5% | +US$ 352 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 4,49 mi | 1,11% |
105.113
+10.856
| +12% | +US$ 589 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| US$ 4,19 mi | 1,03% |
14.968
+1.720
| +13% | +US$ 575 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,85 mi | 0,95% |
45.087
-4.798
| -10% | -US$ 402 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,04 mi | 0,75% |
15.183
-111
| -0,7% | -US$ 22,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 980 mil | 0,24% |
16.124
-11
| -0,1% | -US$ 658 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 960 mil | 0,24% |
8.169
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 929 mil | 0,23% |
2.208
+43
| +2% | +US$ 17,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 885 mil | 0,22% |
15.527
-1.000
| -6% | -US$ 53,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Headland Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Headland Capital detinha 68 posições avaliadas em US$ 406 mi, alta de 14% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Headland Capital mostra 7 novas, 22 aumentaram, 24 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Micron Technology: 521 ações no valor de US$ 601 mil. A maior venda foi de GE Vernova, estimada em US$ 1,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Headland Capital no T2 2026 foi Micron Technology: 521 ações no valor de US$ 601 mil.
- Headland Capital foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,03 mi.
- A maior redução de Headland Capital em T2 2026 foi em GE Vernova, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Headland Capital encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 301 mil.
- As dez maiores posições de Headland Capital representam 77% de sua carteira de US$ 406 mi no T2 2026.
- Headland Capital abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Headland Capital subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 406 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Headland Capital referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.