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HC
Headland Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 406 M
Rotación
16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
18.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.45%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 406 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.6 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.6%
Posición
68
Nuevas
7
Aumentadas
22
Reducidas
24
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 1.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 539 k |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 402 k |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 301 k |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 264 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.87% |
| 2 | Finanzas | 11.55% |
| 3 | Tecnología | 11.46% |
| 4 | Industriales | 8.6% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 88.9 M | 21.93% |
119,098
+2,691
| +2% | +USD 1.95 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 44.5 M | 10.97% |
203,727
+2,158
| +1% | +USD 435 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 31.3 M | 7.72% |
621,262
+40,897
| +7% | +USD 2.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 30.2 M | 7.44% |
25,697
-1,019
| -4% | -USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 25 M | 6.16% |
33,358
+2,363
| +8% | +USD 1.72 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 21.4 M | 5.27% |
1,303,900
+113,813
| +10% | +USD 1.87 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
7
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 20.1 M | 4.96% |
42,120
-1,328
| -3% | -USD 539 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 19 M | 4.69% |
1,023,299
+57,959
| +6% | +USD 1.08 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 15.5 M | 3.82% |
307,821
+20,619
| +7% | +USD 1.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 14.8 M | 3.64% |
163,748
+7,826
| +5% | +USD 651 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.1 M | 2.99% |
41,929
+95
| +0.2% | +USD 27.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.41 M | 2.32% |
39,480
+668
| +2% | +USD 168 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 9.02 M | 2.22% |
9,640
+176
| +2% | +USD 175 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 761 M
| USD 8.19 M | 2.02% |
405,441
+30,511
| +8% | +USD 617 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
USD 482 M
| USD 8.11 M | 2% |
335,965
+23,367
| +7% | +USD 565 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 7.15 M | 1.76% |
52,806
+2,039
| +4% | +USD 289 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.04 M | 1.74% |
18,870
+869
| +5% | +USD 352 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 4.49 M | 1.11% |
105,113
+10,856
| +12% | +USD 589 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| USD 4.19 M | 1.03% |
14,968
+1,720
| +13% | +USD 575 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 3.85 M | 0.95% |
45,087
-4,798
| -10% | -USD 402 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.04 M | 0.75% |
15,183
-111
| -0.7% | -USD 22.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 980 k | 0.24% |
16,124
-11
| -0.1% | -USD 658 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 960 k | 0.24% |
8,169
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 929 k | 0.23% |
2,208
+43
| +2% | +USD 17.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 885 k | 0.22% |
15,527
-1,000
| -6% | -USD 53.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
BFWA
WCM
ATI
FC
WG
MA
BDFN
TAM
Revisión del portafolio de Headland Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Headland Capital mantenía 68 posiciones por un valor de USD 406 M, un aumento de 14% frente a los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Headland Capital muestra 7 nuevos, Aumentaron 22, 24 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 521 acciones con un valor de USD 601 k. La mayor venta fue GE Vernova, por un valor estimado de USD 1.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Headland Capital en T2 2026 fue Micron Technology: 521 acciones por un valor de USD 601 k.
- Headland Capital fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.03 M.
- La mayor reducción de Headland Capital durante T2 2026 fue en GE Vernova, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Headland Capital cerró por completo su posición en Alibaba en T2 2026, con una venta estimada de USD 301 k.
- Las diez principales posiciones de Headland Capital representan 77% de su cartera de USD 406 M en T2 2026.
- Headland Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Headland Capital aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 406 M.
Según el Informe 13F de Headland Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.