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MA

Modus Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 405 M Rotación 12%
Rendimiento estimado a 1 año 29.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 405 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.7 M
Flujo de capital
+USD 935 k
Flujo de capital %
0.23%
10 principales posiciones (%)
30.48%
Posición
125
Nuevas
8
Aumentadas
44
Reducidas
43
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 2.2 M
2
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 1.05 M
3
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 904 k
4
icono de CRWV
CoreWeave
CRWV
+USD 889 k
5
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 466 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 3.17 M
2
icono de ARM
Arm
ARM
+USD 1.33 M
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 694 k
4
icono de CAT
Caterpillar
CAT
+USD 565 k
5
icono de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+USD 350 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 49.24%
2 Tecnología 17.41%
3 Finanzas 6.67%
4 Industriales 4.8%
5 Consumo discrecional 4.68%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IAU
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 20.9 M 5.16%
276,829
+3,557
+1% +USD 302 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de QQQM
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 15 M 3.71%
49,566
-569
-1% -USD 161 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 13.1 M 3.23%
35,337
-78
-0.2% -USD 27.9 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 11.9 M 2.93%
33,638
-721
-2% -USD 258 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 11.7 M 2.88%
58,307
-1,344
-2% -USD 276 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de CAT
6
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 11.2 M 2.76%
10,481
-643
-6% -USD 565 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de DGRO
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 10.8 M 2.65%
141,840
+1,927
+1% +USD 142 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de JIVE
8
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
USD 10 M 2.48%
109,194
+1,946
+2% +USD 177 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ARM
9
Arm
ARM
USD 243 mil M
USD 9.7 M 2.4%
27,399
-5,000
-15% -USD 1.33 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de AMZN
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 9.2 M 2.27%
38,617
-166
-0.4% -USD 41.7 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de PANW
11
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 9.11 M 2.25%
26,720
-1,425
-5% -USD 326 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de JPM
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 8.98 M 2.22%
27,432
+185
+0.7% +USD 57.5 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 8.83 M 2.18%
30,500
-573
-2% -USD 164 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de FESM
14
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
USD 6356 M
USD 8.53 M 2.11%
176,654
+566
+0.3% +USD 24.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de LQD
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 7.56 M 1.87%
69,356
+1,181
+2% +USD 129 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de RSP
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 7.49 M 1.85%
35,180
+754
+2% +USD 154 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de QQQ
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 7.42 M 1.83%
10,070
-1,008
-9% -USD 694 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de COWZ
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
USD 7.19 M 1.77%
115,515
+713
+0.6% +USD 45 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ABBV
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 6.47 M 1.6%
25,712
+71
+0.3% +USD 15.3 k
2020 Q1
25 trimestres
icono de SHY
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 6.42 M 1.59%
78,243
+2,190
+3% +USD 180 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de IBIT
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 6.26 M 1.55%
188,102
+25,789
+16% +USD 1.05 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de AGG
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 6.09 M 1.5%
61,494
+2,203
+4% +USD 218 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de VOO
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 5.96 M 1.47%
8,684
+68
+0.8% +USD 45.3 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de CRWD
24
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 5.87 M 1.45%
30,772
-756
-2% -USD 107 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de IYJ
25
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 2024 M
USD 5.69 M 1.4%
34,126
+73
+0.2% +USD 11.5 k
2020 Q2
24 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

TAM
Tucker Asset Management Littleton, Colorado AUM de USD 405 M 27.41% Rendimiento estimado a 1 año
WKWM
Walter & Keenan Wealth Management Souh Bend, Indiana AUM de USD 405 M 29.62% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Seaside Wealth Management Carlsbad, California AUM de USD 405 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 405 M 24.12% Rendimiento estimado a 1 año
RGC
Roberts, Glore & Co Deerfield, Illinois AUM de USD 404 M 28.4% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina AUM de USD 406 M 18.45% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
Buckley Wealth Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 404 M 34.93% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Whitefort Capital Management New York AUM de USD 406 M 84.26% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Modus Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Modus Advisors mantenía 125 posiciones por un valor de USD 405 M, un aumento de 11% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Modus Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 44, 43 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 12,930 acciones con un valor de USD 2.21 M. La mayor venta fue Salesforce, por un valor estimado de USD 3.17 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Modus Advisors en T2 2026 fue SpaceX: 12,930 acciones por un valor de USD 2.21 M.
  • Modus Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Bitcoin Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.05 M.
  • La mayor reducción de Modus Advisors durante T2 2026 fue en Arm, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
  • Modus Advisors cerró por completo su posición en Salesforce en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.17 M.
  • Las diez principales posiciones de Modus Advisors representan 30% de su cartera de USD 405 M en T2 2026.
  • Modus Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Modus Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 405 M.

Según el Informe 13F de Modus Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.