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MA
Modus Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.05億
売買回転率
12%
推定1年リターン
29.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.76%
1年予想リターン
+29.67%
3年間の予想リターン
+89.49%
5年予想リターン
+101.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.05億
運用資産残高の伸び率
+$4170万
(+11%)
資金フロー
+$93.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.48%
保有額
125
新規
8
買い増し
44
減少
43
解消
7
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$220万 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$105万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$90.4万 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+$88.9万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$46.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+$317万 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+$133万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$69.4万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$56.5万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$35万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 49.24% |
| 2 | 情報技術 | 17.41% |
| 3 | 金融 | 6.67% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2090万 | 5.16% |
276,829
+3,557
| +1% | +$30.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1502万 | 3.71% |
49,566
-569
| -1% | -$16.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1308万 | 3.23% |
35,337
-78
| -0.2% | -$2.79万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1189万 | 2.93% |
33,638
-721
| -2% | -$25.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1167万 | 2.88% |
58,307
-1,344
| -2% | -$27.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
6
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1116万 | 2.76% |
10,481
-643
| -6% | -$56.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $1075万 | 2.65% |
141,840
+1,927
| +1% | +$14.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$41.7億
| $1004万 | 2.48% |
109,194
+1,946
| +2% | +$17.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
Arm
ARM
$2433億
| $971万 | 2.4% |
27,399
-5,000
| -15% | -$133万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $920万 | 2.27% |
38,617
-166
| -0.4% | -$4.17万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $911万 | 2.25% |
26,720
-1,425
| -5% | -$32.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $898万 | 2.22% |
27,432
+185
| +0.7% | +$5.75万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $883万 | 2.18% |
30,500
-573
| -2% | -$16.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$63.6億
| $853万 | 2.11% |
176,654
+566
| +0.3% | +$2.49万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $756万 | 1.87% |
69,356
+1,181
| +2% | +$12.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $749万 | 1.85% |
35,180
+754
| +2% | +$15.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $742万 | 1.83% |
10,070
-1,008
| -9% | -$69.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $719万 | 1.77% |
115,515
+713
| +0.6% | +$4.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5044億
| $647万 | 1.6% |
25,712
+71
| +0.3% | +$1.53万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $642万 | 1.59% |
78,243
+2,190
| +3% | +$18万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $626万 | 1.55% |
188,102
+25,789
| +16% | +$105万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $609万 | 1.5% |
61,494
+2,203
| +4% | +$21.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $596万 | 1.47% |
8,684
+68
| +0.8% | +$4.53万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $587万 | 1.45% |
30,772
-756
| -2% | -$10.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
iShares US Industrials ETF
IYJ
$20.2億
| $569万 | 1.4% |
34,126
+73
| +0.2% | +$1.15万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
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SWM
BFWA
RGC
HC
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WCM
Modus Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Modus Advisorsは125銘柄を保有し、保有額は$4.05億でした。前四半期の$3.63億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Modus Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、44件増加しました、43件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は12,930株、評価額は$221万でした。 最も大きな売却はSalesforceで、推定額は$317万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Modus Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は12,930株、評価額は$221万でした。
- Modus Advisorsは2026年第2四半期にiShares Bitcoin Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$105万でした。
- Modus Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArmで、推定$133万相当を減らしました。
- Modus Advisorsは2026年第2四半期にSalesforceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$317万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Modus Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.05億のポートフォリオの30%を占めています。
- Modus Advisorsは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Modus Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.05億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のModus Advisorsの 13F報告書 に基づいています。