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MA

Modus Advisors Portfolio-Positionen

AUM 405 Mio. $ Umschlag 12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
405 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,7 Mio. $
Kapitalfluss
+935.156 $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,48 %
Position
125
Neu
8
Aufgestockt
44
Reduziert
43
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,2 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,05 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+904.369 $
4
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+889.495 $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+466.079 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+3,17 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+1,33 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+693.525 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+564.859 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+349.783 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,24 %
2 Technologie 17,41 %
3 Finanzwesen 6,67 %
4 Industrie 4,8 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
1
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
20,9 Mio. $ 5,16 %
276.829
+3.557
+1 % +301.941 $
2019 Q4
26 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
15 Mio. $ 3,71 %
49.566
-569
-1 % -161.183 $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,23 %
35.337
-78
-0,2 % -27.890 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,9 Mio. $ 2,93 %
33.638
-721
-2 % -257.679 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,7 Mio. $ 2,88 %
58.307
-1.344
-2 % -276.334 $
2020 Q4
22 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,76 %
10.481
-643
-6 % -564.859 $
2020 Q4
22 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,65 %
141.840
+1.927
+1 % +142.162 $
2019 Q4
26 Quartale
JIVE-Symbol
8
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
10 Mio. $ 2,48 %
109.194
+1.946
+2 % +177.414 $
2025 Q4
2 Quartale
ARM-Symbol
9
Arm
ARM
243 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,4 %
27.399
-5.000
-15 % -1,33 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,2 Mio. $ 2,27 %
38.617
-166
-0,4 % -41.667 $
2019 Q4
26 Quartale
PANW-Symbol
11
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
9,11 Mio. $ 2,25 %
26.720
-1.425
-5 % -326.178 $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,98 Mio. $ 2,22 %
27.432
+185
+0,7 % +57.451 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,83 Mio. $ 2,18 %
30.500
-573
-2 % -163.899 $
2019 Q4
26 Quartale
FESM-Symbol
14
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
8,53 Mio. $ 2,11 %
176.654
+566
+0,3 % +24.879 $
2025 Q2
4 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,87 %
69.356
+1.181
+2 % +128.682 $
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,85 %
35.180
+754
+2 % +154.302 $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,83 %
10.070
-1.008
-9 % -693.525 $
2019 Q4
26 Quartale
COWZ-Symbol
18
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,77 %
115.515
+713
+0,6 % +45.030 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,6 %
25.712
+71
+0,3 % +15.275 $
2020 Q1
25 Quartale
SHY-Symbol
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
6,42 Mio. $ 1,59 %
78.243
+2.190
+3 % +180.073 $
2022 Q4
14 Quartale
IBIT-Symbol
21
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,55 %
188.102
+25.789
+16 % +1,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,5 %
61.494
+2.203
+4 % +217.972 $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,96 Mio. $ 1,47 %
8.684
+68
+0,8 % +45.331 $
2022 Q3
15 Quartale
CRWD-Symbol
24
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
5,87 Mio. $ 1,45 %
30.772
-756
-2 % -107.407 $
2023 Q2
12 Quartale
IYJ-Symbol
25
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
5,69 Mio. $ 1,4 %
34.126
+73
+0,2 % +11.493 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TAM
Tucker Asset Management Littleton, Colorado 405 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WKWM
Walter & Keenan Wealth Management Souh Bend, Indiana 405 Mio. $ AUM 29,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Seaside Wealth Management Carlsbad, California 405 Mio. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFWA
Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida 405 Mio. $ AUM 24,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Roberts, Glore & Co Deerfield, Illinois 404 Mio. $ AUM 28,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
Buckley Wealth Management Las Vegas, Nevada 404 Mio. $ AUM 34,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Modus Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modus Advisors 125 Positionen im Wert von 405 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Modus Advisors für Q2 2026 weist 8 neu, 44 erhöht, 43 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 12.930 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Salesforce mit einem geschätzten Wert von 3,17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Modus Advisors im Q2 2026 war SpaceX: 12.930 Aktien im Wert von 2,21 Mio. $.
  • Modus Advisors hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Modus Advisors im Q2 2026 entfiel auf Arm und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • Modus Advisors hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Modus Advisors machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 405 Mio. $ aus.
  • Modus Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Modus Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 405 Mio. $.

Auf Grundlage der von Modus Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .