Wir sind mit live! Mehr erfahren
CWM

Cedar Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 389 Mio. $ Umschlag 24,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+127,28 %
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,88 Mio. $
Kapitalfluss %
0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,17 %
Position
103
Neu
14
Aufgestockt
27
Reduziert
13
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,23 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+1,66 Mio. $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+894.869 $
4
BRUN-Symbol
Boost Run Inc
BRUN
+833.350 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+736.067 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+2,58 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,54 Mio. $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,12 Mio. $
4
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+611.606 $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+596.626 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,96 %
2 Basiskonsumgüter 4,91 %
3 Technologie 4,14 %
4 Kommunikationsdienste 2,44 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
74,2 Mio. $ 19,09 %
200.645
-415
-0,2 % -148.388 $
2015 Q4
42 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
45,5 Mio. $ 11,71 %
1.435.868
-1.893
-0,1 % -60.054 $
2016 Q1
41 Quartale
IDHQ-Symbol
3
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,13 Mrd. $
36,3 Mio. $ 9,33 %
830.442
+8.519
+1 % +341.724 $
2020 Q1
25 Quartale
XLG-Symbol
4
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
36 Mio. $ 9,26 %
588.062
+6.018
+1 % +367.383 $
2020 Q2
24 Quartale
ESGV-Symbol
5
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
26,7 Mio. $ 6,87 %
202.193
-79
-0 % -10.073 $
2021 Q1
21 Quartale
DFAC-Symbol
6
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,45 %
302.298
– –
2023 Q1
13 Quartale
SPGP-Symbol
7
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,17 %
100.836
-21.950
-18 % -2,58 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
PM-Symbol
8
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,96 %
63.646
-6.448
-9 % -1,12 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
VOO-Symbol
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,9 Mio. $ 2,81 %
15.891
+372
+2 % +247.989 $
2022 Q2
16 Quartale
SGOV-Symbol
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,53 %
97.632
-25.296
-21 % -2,54 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IWV-Symbol
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
9,13 Mio. $ 2,35 %
21.419
+248
+1 % +102.174 $
2018 Q1
33 Quartale
SPHQ-Symbol
12
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
8,98 Mio. $ 2,31 %
99.671
– –
2020 Q3
23 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,95 Mio. $ 1,53 %
16.658
+799
+5 % +287.612 $
2016 Q1
41 Quartale
VGK-Symbol
14
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,52 %
66.597
+1
+0 % +88 $
2020 Q2
24 Quartale
MO-Symbol
15
Altria Group
MO
125 Mrd. $
5,26 Mio. $ 1,35 %
73.101
-8.548
-10 % -596.626 $
2015 Q4
42 Quartale
IDMO-Symbol
16
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
4,63 Mio. $ 1,19 %
76.766
+27.893
+57 % +1,66 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,02 Mio. $ 1,03 %
20.092
+2.677
+15 % +550.406 $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,98 Mio. $ 1,02 %
16.678
+276
+2 % +69.278 $
2018 Q2
32 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,92 Mio. $ 1,01 %
13.552
+1.696
+14 % +485.117 $
2016 Q2
40 Quartale
CLOZ-Symbol
20
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
783 Mio. $
3,14 Mio. $ 0,81 %
118.734
+2.953
+3 % +77.491 $
2025 Q1
5 Quartale
GARP-Symbol
21
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,38 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,71 %
33.633
+1.704
+5 % +129.425 $
2025 Q3
3 Quartale
SPMO-Symbol
22
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,66 %
+15.817
Neu +2,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EWJ-Symbol
23
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,63 %
26.231
– –
2018 Q3
31 Quartale
ICLO-Symbol
24
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
604 Mio. $
2,4 Mio. $ 0,62 %
93.809
– –
2025 Q1
5 Quartale
MDLZ-Symbol
25
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,6 %
40.315
-1.903
-5 % -114.656 $
2015 Q4
42 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NFP
Narus Financial Partners Salt Lake City, Utah 389 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MSA Advisors Santa Monica, California 389 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SACTSONJ
Supplemental Annuity Collective Trust (SACT) of New Jersey Trenton, New Jersey 389 Mio. $ AUM 49,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFSC
Keystone Financial Services (Colorado) Loveland, Colorado 388 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMG
Smart Money Group Eastland, Texas 390 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Provident Wealth Management Brentwood, Tennessee 388 Mio. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMM
Legacy Wealth Management (Mississippi) Ridgeland, Mississippi 390 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFIC
Valley Forge Investment Consultants Audubon, Pennsylvania 388 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cedar Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cedar Wealth Management 103 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cedar Wealth Management für Q2 2026 weist 14 neu, 27 erhöht, 13 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15.817 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 GARP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Cedar Wealth Management im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15.817 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
  • Cedar Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cedar Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 GARP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
  • Cedar Wealth Management hat seine Position in Freeport-McMoran im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 611.606 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cedar Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
  • Cedar Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cedar Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 389 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cedar Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .