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CWM

Cedar Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 389 Mio. $ Umschlag 24,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+127,28 %
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,4 Mio. $
Kapitalfluss
+2,88 Mio. $
Kapitalfluss %
0,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,17 %
Position
103
Neu
14
Aufgestockt
27
Reduziert
13
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,23 Mio. $
2
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+1,66 Mio. $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+894.869 $
4
BRUN-Symbol
Boost Run Inc
BRUN
+833.350 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+736.067 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPGP-Symbol
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
+2,58 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,54 Mio. $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,12 Mio. $
4
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+611.606 $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+596.626 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,96 %
2 Basiskonsumgüter 4,91 %
3 Technologie 4,14 %
4 Kommunikationsdienste 2,44 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
51
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
693.549 $ 0,18 %
1.836
+36
+2 % +14.434 $
2023 Q4
10 Quartale
F-Symbol
52
Ford
F
50 Mrd. $
666.894 $ 0,17 %
47.978
– –
2016 Q2
40 Quartale
TLT-Symbol
53
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
665.249 $ 0,17 %
7.698
– –
2025 Q1
5 Quartale
NG-Symbol
54
NovaGold Resources
NG
3,02 Mrd. $
617.417 $ 0,16 %
103.420
+2.850
+3 % +23.716 $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.B-Symbol
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
606.473 $ 0,16 %
1.212
– –
2021 Q1
21 Quartale
LLY-Symbol
56
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
568.530 $ 0,15 %
474
– –
2016 Q1
41 Quartale
AMD-Symbol
57
Advanced Micro Devices
AMD
834 Mrd. $
543.732 $ 0,14 %
+936
Neu +383.750 $
2026 Q2
0 Quartale
EWA-Symbol
58
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,26 Mrd. $
536.923 $ 0,14 %
19.067
– –
2023 Q1
13 Quartale
SPYM-Symbol
59
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
530.795 $ 0,14 %
6.040
+1.942
+47 % +165.683 $
2025 Q3
3 Quartale
XLV-Symbol
60
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
504.221 $ 0,13 %
3.178
+531
+20 % +78.996 $
2020 Q1
25 Quartale
B-Symbol
61
Barrick Mining
B
69,6 Mrd. $
486.305 $ 0,13 %
13.240
– –
2016 Q1
41 Quartale
XMAG-Symbol
62
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF
XMAG
200 Mio. $
454.548 $ 0,12 %
17.429
– –
2026 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
63
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
413.413 $ 0,11 %
3.329
+1
+0 % +121 $
2019 Q4
26 Quartale
MPLX-Symbol
64
MPLX
MPLX
57,5 Mrd. $
395.662 $ 0,1 %
7.024
+2.478
+55 % +138.250 $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
65
Visa
V
788 Mrd. $
394.210 $ 0,1 %
1.149
– –
2016 Q3
39 Quartale
WDS-Symbol
66
Woodside Energy
WDS
39,9 Mrd. $
376.373 $ 0,1 %
19.481
– –
2025 Q1
5 Quartale
SDRL-Symbol
67
Seadrill
SDRL
2,62 Mrd. $
370.636 $ 0,1 %
9.800
– –
2025 Q1
5 Quartale
CFR-Symbol
68
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
347.670 $ 0,09 %
2.250
+450
+25 % +63.900 $
2025 Q4
2 Quartale
NEM-Symbol
69
Newmont
NEM
130 Mrd. $
325.499 $ 0,08 %
3.485
-4.301
-55 % -468.504 $
2025 Q1
5 Quartale
VGSH-Symbol
70
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
322.727 $ 0,08 %
5.545
+36
+0,7 % +2.099 $
2019 Q4
26 Quartale
VGT-Symbol
71
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
318.401 $ 0,08 %
2.664
– –
2021 Q4
18 Quartale
UNH-Symbol
72
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
306.452 $ 0,08 %
+737
Neu +273.168 $
2026 Q2
0 Quartale
DGRO-Symbol
73
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
298.152 $ 0,08 %
3.934
– –
2020 Q1
25 Quartale
IYW-Symbol
74
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
291.326 $ 0,07 %
+1.155
Neu +265.294 $
2026 Q2
0 Quartale
XT-Symbol
75
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,94 Mrd. $
284.662 $ 0,07 %
3.445
– –
2019 Q4
26 Quartale
1 2
3
4 5

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CC
Checkpoint Capital San Francisco, California 390 Mio. $ AUM 96,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJP
Michael J. Puzo 388 Mio. $ AUM 40,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTG Investment Advisors
HTG Investment Advisors New Canaan, Connecticut 390 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Cedar Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cedar Wealth Management 103 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 344 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cedar Wealth Management für Q2 2026 weist 14 neu, 27 erhöht, 13 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15.817 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 GARP ETF mit einem geschätzten Wert von 2,58 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Cedar Wealth Management im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Momentum ETF: 15.817 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $.
  • Cedar Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P International Developed Momentum ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cedar Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 GARP ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,58 Mio. $.
  • Cedar Wealth Management hat seine Position in Freeport-McMoran im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 611.606 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cedar Wealth Management machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
  • Cedar Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cedar Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 389 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cedar Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .