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MJP

Michael J. Puzo Portfolio-Positionen

AUM 388 Mio. $ Umschlag 12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+118,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+379,46 %
AUM
388 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,5 Mio. $
Kapitalfluss
-12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,82 %
Position
71
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
36
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+2,02 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,75 Mio. $
3
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,73 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+984.856 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+588.520 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+3,74 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,45 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,37 Mio. $
4
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+1,98 Mio. $
5
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,18 %
2 Gesundheitswesen 16,51 %
3 Industrie 12,09 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,96 %
5 Finanzwesen 8,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
1
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
28,1 Mio. $ 7,23 %
48.290
-5.977
-11 % -2,45 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
24,3 Mio. $ 6,26 %
67.922
-6.576
-9 % -2,37 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
20,9 Mio. $ 5,39 %
104.542
-2.529
-2 % -519.977 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,3 Mio. $ 5,24 %
70.293
-2.651
-4 % -758.281 $
2013 Q2
52 Quartale
AMAT-Symbol
5
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
18,1 Mio. $ 4,67 %
25.035
-542
-2 % -250.072 $
2025 Q2
4 Quartale
ADI-Symbol
6
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,43 %
43.236
-5.015
-10 % -1,98 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,9 %
59.597
-1.611
-3 % -375.458 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,3 Mio. $ 3,7 %
38.446
+424
+1 % +171.551 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,3 Mio. $ 3,68 %
59.827
+249
+0,4 % +62.501 $
2018 Q4
30 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
541 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,32 %
25.086
+225
+0,9 % +112.189 $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
12,9 Mio. $ 3,32 %
67.846
-2.813
-4 % -515.892 $
2013 Q2
52 Quartale
ROK-Symbol
12
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,26 %
25.511
-574
-2 % -249.712 $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
13
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,04 %
77.779
-648
-0,8 % -102.455 $
2020 Q2
24 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,3 Mio. $ 2,9 %
9.392
+576
+7 % +588.520 $
2017 Q4
34 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,52 %
66.746
-1.006
-1 % -146.424 $
2013 Q2
52 Quartale
ADP-Symbol
16
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
8,82 Mio. $ 2,27 %
39.376
-570
-1 % -121.837 $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,72 Mio. $ 2,25 %
24.726
+93
+0,4 % +30.255 $
2013 Q2
52 Quartale
DHR-Symbol
18
Danaher
DHR
161 Mrd. $
8,62 Mio. $ 2,22 %
45.274
-508
-1 % -92.236 $
2016 Q1
41 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
181 Mrd. $
8,3 Mio. $ 2,14 %
91.512
-329
-0,4 % -30.029 $
2013 Q2
52 Quartale
VRTX-Symbol
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
7,9 Mio. $ 2,04 %
15.907
+493
+3 % +218.490 $
2023 Q4
10 Quartale
XYL-Symbol
21
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
7,72 Mio. $ 1,99 %
65.331
-123
-0,2 % -14.198 $
2014 Q2
48 Quartale
ATR-Symbol
22
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,94 %
60.108
-6.779
-10 % -822.748 $
2013 Q2
52 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
7,37 Mio. $ 1,9 %
44.480
-150
-0,3 % -27.919 $
2013 Q2
52 Quartale
AXP-Symbol
24
American Express
AXP
212 Mrd. $
6,55 Mio. $ 1,69 %
19.362
+3.076
+19 % +984.856 $
2021 Q1
21 Quartale
BRK.A-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
5,99 Mio. $ 1,54 %
8
-1
-11 % -721.186 $
2018 Q3
31 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

TB
Terril Brothers St. Louis, Missouri 388 Mio. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
POEH
Post Oak Energy Holdings Houston, Texas 388 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFIC
Valley Forge Investment Consultants Audubon, Pennsylvania 388 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Provident Wealth Management Brentwood, Tennessee 388 Mio. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CU
CDAM (UK) London, United Kingdom 387 Mio. $ AUM 4,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFSC
Keystone Financial Services (Colorado) Loveland, Colorado 388 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MSA Advisors Santa Monica, California 389 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPW
Osprey Private Wealth New York 387 Mio. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Michael J. Puzo für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Michael J. Puzo 71 Positionen im Wert von 388 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 343 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Michael J. Puzo zog im Q2 2026 netto 12,5 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McCormick & Company Non-Voting – eine Position im geschätzten Wert von 1,26 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Michael J. Puzo eine neue Position in Intel im Wert von 465.247 $.

  • Der größte Kauf von Michael J. Puzo im Q2 2026 war Intel: 3.332 Aktien im Wert von 465.247 $.
  • Michael J. Puzo hat seine Position in Waste Connections in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Michael J. Puzo im Q2 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 3,74 Mio. $.
  • Michael J. Puzo hat seine Position in McCormick & Company Non-Voting im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Michael J. Puzo machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 388 Mio. $ aus.
  • Michael J. Puzo eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Michael J. Puzo stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 388 Mio. $.

Auf Grundlage der von Michael J. Puzo für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .