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PB

Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 384 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
384 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,6 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,98 %
Position
946
Neu
61
Aufgestockt
188
Reduziert
192
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,57 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,38 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+807.015 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+758.222 $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+524.670 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+449.982 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+405.834 $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+193.850 $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+156.587 $
5
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+150.059 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,56 %
2 Finanzwesen 14,74 %
3 Technologie 10,29 %
4 Gesundheitswesen 5,55 %
5 Kommunikationsdienste 4,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
23,2 Mio. $ 6,04 %
31
– –
2017 Q1
37 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,7 Mio. $ 5,9 %
33.029
+30
+0,1 % +19.999 $
2017 Q1
37 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,8 Mio. $ 2,8 %
37.215
+1.761
+5 % +503.709 $
2017 Q1
37 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,81 Mio. $ 2,29 %
114.257
-641
-0,6 % -47.033 $
2017 Q1
37 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,67 Mio. $ 2,25 %
11.607
+2.167
+23 % +1,57 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,1 Mio. $ 2,11 %
10.813
+514
+5 % +374.293 $
2017 Q1
37 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,94 Mio. $ 2,06 %
21.278
-10
-0 % -4.046 $
2017 Q1
37 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,27 Mio. $ 1,89 %
14.529
-936
-6 % -449.982 $
2017 Q1
37 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,11 Mio. $ 1,85 %
19.908
-261
-1 % -93.951 $
2017 Q1
37 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,84 Mio. $ 1,78 %
5.700
+17
+0,3 % +17.370 $
2017 Q1
37 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,72 %
20.184
-27
-0,1 % -8.385 $
2017 Q1
37 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,67 %
87.680
+10.333
+13 % +758.222 $
2017 Q1
37 Quartale
EFA-Symbol
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
6,15 Mio. $ 1,6 %
59.225
+386
+0,7 % +39.701 $
2017 Q1
37 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,12 Mio. $ 1,59 %
25.696
+95
+0,4 % +23.846 $
2017 Q1
37 Quartale
VIG-Symbol
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,5 %
24.353
+237
+1 % +54.420 $
2017 Q1
37 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,36 Mio. $ 1,39 %
15.175
-78
-0,5 % -27.876 $
2017 Q1
37 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
438 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,19 %
4.900
+3
+0,1 % +2.989 $
2017 Q1
37 Quartale
MGK-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,18 %
51.483
-437
-0,8 % -37.295 $
2017 Q1
37 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,17 %
13.128
+329
+3 % +105.624 $
2017 Q1
37 Quartale
IVE-Symbol
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,15 %
19.466
– –
2017 Q1
37 Quartale
MGV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,14 %
26.770
– –
2017 Q1
37 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,25 Mio. $ 1,11 %
16.748
+671
+4 % +156.383 $
2017 Q1
37 Quartale
VTI-Symbol
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,14 Mio. $ 1,08 %
11.182
-97
-0,9 % -34.683 $
2017 Q1
37 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,98 %
39.202
+4.049
+12 % +388.919 $
2017 Q1
37 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,53 Mio. $ 0,92 %
6.264
+187
+3 % +114.347 $
2017 Q1
37 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RC
Reik & Co New York 384 Mio. $ AUM 6,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAA
Independence Asset Advisors Wynnewood,, Pennsylvania 384 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cutler Capital Management Worcester, Massachusetts 385 Mio. $ AUM 19,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Seneca Financial Advisors Rochester, New York 385 Mio. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UAH
United Airlines Holdings Chicago, Illinois 385 Mio. $ AUM
CI
Capital Innovations Pewaukee, Wisconsin 385 Mio. $ AUM
C1AG
Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida 384 Mio. $ AUM 22,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Schusterman Interests Tulsa, Oklahoma 383 Mio. $ AUM 31,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Bancorp 946 Positionen im Wert von 384 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Pinnacle Bancorp investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 188 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.378 Aktien im Wert von 525.728 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 449.982 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.378 Aktien im Wert von 525.728 $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 449.982 $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Toro Company im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 39.497 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 384 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Bancorp eröffnete 61 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 384 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .