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Pinnacle Bancorp

Pinnacle Bancorp Portfolio-Positionen

AUM 375 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,32 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
375 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,24 %
Position
950
Neu
29
Aufgestockt
179
Reduziert
191
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
5,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+758.634 $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+709.934 $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+661.108 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+592.911 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+515.797 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+2,57 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,46 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,9 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,72 Mio. $
5
V-Symbol
Visa
V
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,02 %
2 Finanzwesen 13,92 %
3 Technologie 11,41 %
4 Gesundheitswesen 5,78 %
5 Kommunikationsdienste 3,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRVL-Symbol
76
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
893.030 $ 0,24 %
3.380
-50
-1 % -11.211 $
2024 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
77
Intel
INTC
460 Mrd. $
882.128 $ 0,24 %
7.337
-30
-0,4 % -3.060 $
2017 Q1
38 Quartale
MPC-Symbol
78
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
875.855 $ 0,23 %
2.215
+15
+0,7 % +5.186 $
2017 Q1
38 Quartale
VXUS-Symbol
79
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
860.855 $ 0,23 %
10.132
+295
+3 % +25.357 $
2018 Q4
31 Quartale
EEM-Symbol
80
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
853.509 $ 0,23 %
12.779
+77
+0,6 % +5.093 $
2017 Q1
38 Quartale
RSP-Symbol
81
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
852.882 $ 0,23 %
4.100
– –
2020 Q3
24 Quartale
CDNS-Symbol
82
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
830.085 $ 0,22 %
2.514
+60
+2 % +19.718 $
2021 Q3
20 Quartale
FYT-Symbol
83
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
175 Mio. $
816.450 $ 0,22 %
12.213
– –
2020 Q3
24 Quartale
FMB-Symbol
84
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,98 Mrd. $
813.429 $ 0,22 %
16.996
+4.144
+32 % +207.512 $
2024 Q2
9 Quartale
VNQ-Symbol
85
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
803.750 $ 0,21 %
8.967
-193
-2 % -18.695 $
2017 Q1
38 Quartale
SCHD-Symbol
86
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
795.944 $ 0,21 %
24.468
– –
2017 Q1
38 Quartale
USB-Symbol
87
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
795.124 $ 0,21 %
13.766
-219
-2 % -13.673 $
2017 Q1
38 Quartale
GD-Symbol
88
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
792.078 $ 0,21 %
2.387
+49
+2 % +18.194 $
2017 Q1
38 Quartale
FIXD-Symbol
89
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
787.143 $ 0,21 %
19.073
– –
2018 Q4
31 Quartale
VB-Symbol
90
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
765.847 $ 0,2 %
2.692
+20
+0,7 % +5.956 $
2017 Q1
38 Quartale
ADP-Symbol
91
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
735.471 $ 0,2 %
2.850
– –
2017 Q1
38 Quartale
SCHB-Symbol
92
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
735.447 $ 0,2 %
25.092
– –
2020 Q2
25 Quartale
AMT-Symbol
93
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
734.641 $ 0,2 %
4.488
+56
+1 % +9.613 $
2017 Q1
38 Quartale
LIN-Symbol
94
Linde
LIN
235 Mrd. $
729.537 $ 0,19 %
1.537
+211
+16 % +103.678 $
2023 Q3
12 Quartale
APH-Symbol
95
Amphenol
APH
183 Mrd. $
724.811 $ 0,19 %
8.598
-112
-1 % -9.022 $
2017 Q1
38 Quartale
MMM-Symbol
96
3M
MMM
89,5 Mrd. $
722.752 $ 0,19 %
4.403
– –
2017 Q1
38 Quartale
VOOV-Symbol
97
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,85 Mrd. $
721.834 $ 0,19 %
3.276
– –
2017 Q1
38 Quartale
BIV-Symbol
98
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
711.193 $ 0,19 %
9.761
+114
+1 % +8.571 $
2017 Q1
38 Quartale
LOW-Symbol
99
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
706.568 $ 0,19 %
3.834
+47
+1 % +9.757 $
2017 Q1
38 Quartale
ETN-Symbol
100
Eaton
ETN
142 Mrd. $
705.047 $ 0,19 %
1.641
+98
+6 % +40.899 $
2017 Q1
38 Quartale
2 3
4
5 6

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LA
LFL Advisers Evanston, Illinois 374 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Balance Wealth
Balance Wealth Delaware, Ohio 376 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbor Advisory Corp
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Pine Harbor Wealth Management
Pine Harbor Wealth Management Silver Spring, Maryland 373 Mio. $ AUM 16,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VSM Wealth Advisory
VSM Wealth Advisory Hunt Valley, Maryland 376 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pinnacle Bancorp für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pinnacle Bancorp 950 Positionen im Wert von 375 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Pinnacle Bancorp zog im Q3 2026 netto 11,7 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 191 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Municipal Opportunity Trust – eine Position im geschätzten Wert von 148.050 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Pinnacle Bancorp eine neue Position in Lam Research im Wert von 141.259 $.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 war Lam Research: 430 Aktien im Wert von 141.259 $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 758.634 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Bancorp im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • Pinnacle Bancorp hat seine Position in Invesco Municipal Opportunity Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 148.050 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Bancorp machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 375 Mio. $ aus.
  • Pinnacle Bancorp eröffnete 29 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Bancorp sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 375 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Bancorp für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .