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Pinnacle Bancorp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.75億
売買回転率
5.79%
推定1年リターン
15.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.31%
1年予想リターン
+15.66%
3年間の予想リターン
+72.89%
5年予想リターン
+89.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.75億
運用資産残高の伸び率
-$953万
(-2.5%)
資金フロー
-$1169万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.24%
保有額
950
新規
29
買い増し
179
減少
191
解消
26
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$75.9万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+$71万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$66.1万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$59.3万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$51.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$257万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$246万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$190万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$172万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$167万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.02% |
| 2 | 金融 | 13.92% |
| 3 | 情報技術 | 11.41% |
| 4 | ヘルスケア | 5.78% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marvell Technology
MRVL
$1270億
| $89.3万 | 0.24% |
3,380
-50
| -1% | -$1.12万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
77
Intel
INTC
$2991億
| $88.2万 | 0.24% |
7,337
-30
| -0.4% | -$3,060 |
2017 Q1
38四半期
|
|
78
Marathon Petroleum
MPC
$1015億
| $87.6万 | 0.23% |
2,215
+15
| +0.7% | +$5,186 |
2017 Q1
38四半期
|
|
79
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1557億
| $86.1万 | 0.23% |
10,132
+295
| +3% | +$2.54万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
80
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$275億
| $85.4万 | 0.23% |
12,779
+77
| +0.6% | +$5,093 |
2017 Q1
38四半期
|
|
81
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $85.3万 | 0.23% |
4,100
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
82
Cadence Design Systems
CDNS
$878億
| $83万 | 0.22% |
2,514
+60
| +2% | +$1.97万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
83
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
$1.74億
| $81.6万 | 0.22% |
12,213
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
84
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.5億
| $81.3万 | 0.22% |
16,996
+4,144
| +32% | +$20.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
85
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $80.4万 | 0.21% |
8,967
-193
| -2% | -$1.87万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
86
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1189億
| $79.6万 | 0.21% |
24,468
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
87
US Bancorp
USB
$926億
| $79.5万 | 0.21% |
13,766
-219
| -2% | -$1.37万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
88
General Dynamics
GD
$957億
| $79.2万 | 0.21% |
2,387
+49
| +2% | +$1.82万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
89
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.4億
| $78.7万 | 0.21% |
19,073
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
90
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$773億
| $76.6万 | 0.2% |
2,692
+20
| +0.7% | +$5,956 |
2017 Q1
38四半期
|
|
91
Automatic Data Processing
ADP
$1198億
| $73.5万 | 0.2% |
2,850
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
92
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$430億
| $73.5万 | 0.2% |
25,092
| – | – |
2020 Q2
25四半期
|
|
93
American Tower
AMT
$876億
| $73.5万 | 0.2% |
4,488
+56
| +1% | +$9,613 |
2017 Q1
38四半期
|
|
94
Linde
LIN
$2365億
| $73万 | 0.19% |
1,537
+211
| +16% | +$10.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
95
Amphenol
APH
$1842億
| $72.5万 | 0.19% |
8,598
-112
| -1% | -$9,022 |
2017 Q1
38四半期
|
|
96
3M
MMM
$955億
| $72.3万 | 0.19% |
4,403
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
97
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $72.2万 | 0.19% |
3,276
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
98
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $71.1万 | 0.19% |
9,761
+114
| +1% | +$8,571 |
2017 Q1
38四半期
|
|
99
Lowe's Companies
LOW
$1260億
| $70.7万 | 0.19% |
3,834
+47
| +1% | +$9,757 |
2017 Q1
38四半期
|
|
100
Eaton
ETN
$1328億
| $70.5万 | 0.19% |
1,641
+98
| +6% | +$4.09万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
類似するファンド
LA
Pinnacle Bancorpの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Pinnacle Bancorpは$3.75億相当のポジションを950件保有しており、前四半期の$3.84億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Pinnacle Bancorpは2026年第3四半期に純額で$1169万を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、191銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco Municipal Opportunity Trustで、推定 $14.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Pinnacle Bancorpは$14.1万相当のLam Researchの新規ポジションを取りました。
- Pinnacle Bancorpが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は430株、評価額は$14.1万でした。
- Pinnacle Bancorpは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$75.9万でした。
- Pinnacle Bancorpが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$257万相当を減らしました。
- Pinnacle Bancorpは2026年第3四半期にInvesco Municipal Opportunity Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$14.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Pinnacle Bancorpの上位10銘柄は、運用資産総額$3.75億のポートフォリオの30%を占めています。
- Pinnacle Bancorpは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Pinnacle Bancorpのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$3.75億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のPinnacle Bancorpの 13F報告書 に基づいています。