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Pinnacle Bancorp ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.75億
売買回転率
5.79%
推定1年リターン
15.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.31%
1年予想リターン
+15.66%
3年間の予想リターン
+72.89%
5年予想リターン
+89.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.75億
運用資産残高の伸び率
-$953万
(-2.5%)
資金フロー
-$1169万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.24%
保有額
950
新規
29
買い増し
179
減少
191
解消
26
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$75.9万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+$71万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$66.1万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$59.3万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$51.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$257万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$246万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$190万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$172万 |
| 5 |
Visa
V
|
+$167万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.02% |
| 2 | 金融 | 13.92% |
| 3 | 情報技術 | 11.41% |
| 4 | ヘルスケア | 5.78% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
$3617億
| $141万 | 0.38% |
9,707
+141
| +1% | +$1.95万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
52
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $139万 | 0.37% |
17,980
+578
| +3% | +$4.7万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
$1360億
| $139万 | 0.37% |
3,647
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
54
Union Pacific
UNP
$1724億
| $138万 | 0.37% |
5,062
-23
| -0.5% | -$6,688 |
2017 Q1
38四半期
|
|
55
McDonald's
MCD
$1957億
| $125万 | 0.33% |
5,414
-27
| -0.5% | -$7,107 |
2017 Q1
38四半期
|
|
56
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $120万 | 0.32% |
3,411
+177
| +5% | +$6.66万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1046億
| $120万 | 0.32% |
15,255
-321
| -2% | -$2.61万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
58
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $117万 | 0.31% |
15,109
+212
| +1% | +$1.66万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $114万 | 0.3% |
16,104
-199
| -1% | -$1.43万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
60
Blackrock
BLK
$1820億
| $112万 | 0.3% |
1,058
+24
| +2% | +$2.62万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
61
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $112万 | 0.3% |
6,866
+492
| +8% | +$7.69万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
62
Palo Alto Networks
PANW
$2569億
| $111万 | 0.3% |
2,805
+5
| +0.2% | +$1,779 |
2022 Q3
16四半期
|
|
63
Travelers Companies
TRV
$810億
| $107万 | 0.29% |
3,008
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
64
Walmart Inc
WMT
$9958億
| $106万 | 0.28% |
10,182
+417
| +4% | +$4.58万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$742億
| $103万 | 0.28% |
3,715
-226
| -6% | -$6.64万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
66
PepsiCo
PEP
$1926億
| $101万 | 0.27% |
7,991
+154
| +2% | +$2.12万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
67
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$446億
| $100万 | 0.27% |
13,254
+3
| +0% | +$234 |
2023 Q2
13四半期
|
|
68
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $96.5万 | 0.26% |
5,131
+51
| +1% | +$1.08万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
69
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$241億
| $94.5万 | 0.25% |
4,835
-105
| -2% | -$2.15万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
70
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $92.3万 | 0.25% |
11,536
-11,649
| -50% | -$101万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
71
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$141億
| $92.3万 | 0.25% |
13,891
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
72
RTX Corp
RTX
$2558億
| $91.6万 | 0.24% |
4,934
+216
| +5% | +$4.42万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
73
Applied Materials
AMAT
$2640億
| $91.4万 | 0.24% |
1,788
-22
| -1% | -$1.12万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
74
Emerson Electric
EMR
$906億
| $91.2万 | 0.24% |
5,879
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
75
Cummins
CMI
$617億
| $89.9万 | 0.24% |
1,741
+24
| +1% | +$1.45万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
類似するファンド
LA
Pinnacle Bancorpの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Pinnacle Bancorpは$3.75億相当のポジションを950件保有しており、前四半期の$3.84億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Pinnacle Bancorpは2026年第3四半期に純額で$1169万を引き出し、26銘柄のポジションを解消し、191銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco Municipal Opportunity Trustで、推定 $14.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Pinnacle Bancorpは$14.1万相当のLam Researchの新規ポジションを取りました。
- Pinnacle Bancorpが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は430株、評価額は$14.1万でした。
- Pinnacle Bancorpは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$75.9万でした。
- Pinnacle Bancorpが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$257万相当を減らしました。
- Pinnacle Bancorpは2026年第3四半期にInvesco Municipal Opportunity Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$14.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Pinnacle Bancorpの上位10銘柄は、運用資産総額$3.75億のポートフォリオの30%を占めています。
- Pinnacle Bancorpは2026年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
- Pinnacle Bancorpのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$3.75億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のPinnacle Bancorpの 13F報告書 に基づいています。