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Pinnacle Bancorp Ativos da carteira
AUM
US$ 375 mi
Giro
5,79%
Retorno est. (1 ano)
15,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,31%
Retorno est. (1 ano)
+15,66%
Retorno est. (3 anos)
+72,89%
Retorno est. (5 anos)
+89,32%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 375 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,5 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
-US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,24%
Posição
950
Nova
29
Aumentada
179
Reduzida
191
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 759 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 661 mil |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 593 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 516 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 2,57 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,02% |
| 2 | Financeiro | 13,92% |
| 3 | Tecnologia | 11,41% |
| 4 | Saúde | 5,78% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 1,41 mi | 0,38% |
9.707
+141
| +1% | +US$ 19,5 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
52
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,39 mi | 0,37% |
17.980
+578
| +3% | +US$ 47 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 1,39 mi | 0,37% |
3.647
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
54
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,38 mi | 0,37% |
5.062
-23
| -0,5% | -US$ 6,69 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
55
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 1,25 mi | 0,33% |
5.414
-27
| -0,5% | -US$ 7,11 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
56
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 1,2 mi | 0,32% |
3.411
+177
| +5% | +US$ 66,6 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 1,2 mi | 0,32% |
15.255
-321
| -2% | -US$ 26,1 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
58
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 1,17 mi | 0,31% |
15.109
+212
| +1% | +US$ 16,6 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
59
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 1,14 mi | 0,3% |
16.104
-199
| -1% | -US$ 14,3 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
60
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 1,12 mi | 0,3% |
1.058
+24
| +2% | +US$ 26,2 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
61
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 1,12 mi | 0,3% |
6.866
+492
| +8% | +US$ 76,9 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
62
Palo Alto Networks
PANW
US$ 257 bi
| US$ 1,11 mi | 0,3% |
2.805
+5
| +0,2% | +US$ 1,78 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
63
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 1,07 mi | 0,29% |
3.008
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
64
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 1,06 mi | 0,28% |
10.182
+417
| +4% | +US$ 45,8 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
65
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,2 bi
| US$ 1,03 mi | 0,28% |
3.715
-226
| -6% | -US$ 66,4 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
66
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 1,01 mi | 0,27% |
7.991
+154
| +2% | +US$ 21,2 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
67
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,6 bi
| US$ 999 mil | 0,27% |
13.254
+3
| +0% | +US$ 234 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
68
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 965 mil | 0,26% |
5.131
+51
| +1% | +US$ 10,8 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,1 bi
| US$ 945 mil | 0,25% |
4.835
-105
| -2% | -US$ 21,5 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
70
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 923 mil | 0,25% |
11.536
-11.649
| -50% | -US$ 1,01 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
71
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 923 mil | 0,25% |
13.891
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
72
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| US$ 916 mil | 0,24% |
4.934
+216
| +5% | +US$ 44,2 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
73
Applied Materials
AMAT
US$ 264 bi
| US$ 914 mil | 0,24% |
1.788
-22
| -1% | -US$ 11,2 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
74
Emerson Electric
EMR
US$ 90,6 bi
| US$ 912 mil | 0,24% |
5.879
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
75
Cummins
CMI
US$ 62 bi
| US$ 899 mil | 0,24% |
1.741
+24
| +1% | +US$ 14,5 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LA
Revisão da carteira de Pinnacle Bancorp no T3 2026
No T3 2026, Pinnacle Bancorp detinha 950 posições no valor de US$ 375 mi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 384 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Pinnacle Bancorp fez uma retirada líquida de US$ 11,7 mi em T3 2026, encerrando 26 posições e reduzindo 191 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco Municipal Opportunity Trust, uma posição estimada em US$ 148 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Pinnacle Bancorp abriu uma nova posição em Lam Research no valor de US$ 141 mil.
- A maior compra de Pinnacle Bancorp no T3 2026 foi Lam Research: 430 ações no valor de US$ 141 mil.
- Pinnacle Bancorp foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 759 mil.
- A maior redução de Pinnacle Bancorp em T3 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 2,57 mi.
- Pinnacle Bancorp encerrou totalmente sua posição em Invesco Municipal Opportunity Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 148 mil.
- As dez maiores posições de Pinnacle Bancorp representam 30% de sua carteira de US$ 375 mi no T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abriu 29 novas posições e encerrou 26 em T3 2026.
- O valor da carteira de Pinnacle Bancorp caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 375 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Bancorp referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.