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VWA
VSM Wealth Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 376 mi
Giro
11,19%
Retorno est. (1 ano)
21,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,29%
Retorno est. (1 ano)
+21,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 376 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 2,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,62%
Posição
536
Nova
31
Aumentada
119
Reduzida
63
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
|
+US$ 4,99 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 782 mil |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 727 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 615 mil |
| 5 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$ 534 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 4,72 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 731 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 334 mil |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 198 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,46% |
| 2 | Tecnologia | 2,67% |
| 3 | Financeiro | 1,58% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,4% |
| 5 | Energia | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 57,4 mi | 15,25% |
166.932
-436
| -0,3% | -US$ 145 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 21,9 mi | 5,82% |
277.158
+9.898
| +4% | +US$ 782 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 19,1 mi | 5,06% |
69.643
+9
| +0% | +US$ 2,39 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 18 mi | 4,77% |
48.563
+401
| +0,8% | +US$ 143 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 16,5 mi | 4,39% |
54.504
-486
| -0,9% | -US$ 139 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 15,8 mi | 4,2% |
100.115
-1.264
| -1% | -US$ 198 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 13,8 mi | 3,66% |
63.154
+2.443
| +4% | +US$ 510 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 13,6 mi | 3,62% |
158.390
+7.304
| +5% | +US$ 615 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 13 mi | 3,44% |
160.789
-4.311
| -3% | -US$ 334 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 12,8 mi | 3,4% |
442.453
-4.525
| -1% | -US$ 127 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 12,8 mi | 3,39% |
152.541
-1.847
| -1% | -US$ 151 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 11,7 mi | 3,1% |
226.108
+3.975
| +2% | +US$ 199 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 10,1 mi | 2,69% |
123.681
+320
| +0,3% | +US$ 25,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10 mi | 2,67% |
140.869
+1.805
| +1% | +US$ 126 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 10 mi | 2,66% |
340.698
+2.257
| +0,7% | +US$ 64,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 9,9 mi | 2,64% |
223.945
+4.102
| +2% | +US$ 175 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 9,25 mi | 2,46% |
37.552
-743
| -2% | -US$ 170 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$ 246 mi
| US$ 5,09 mi | 1,35% |
+50.493
| Nova | +US$ 4,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,49 mi | 1,19% |
6.539
-174
| -3% | -US$ 116 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 4,12 mi | 1,09% |
178.010
-366
| -0,2% | -US$ 8,47 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,85 mi | 1,02% |
64.510
-232
| -0,4% | -US$ 13,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,19 mi | 0,85% |
23.340
-210
| -0,9% | -US$ 31,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,19 mi | 0,85% |
11.015
-123
| -1% | -US$ 35,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 3,14 mi | 0,84% |
62.145
+1.559
| +3% | +US$ 78,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,1 mi | 0,82% |
21.128
+10
| +0% | +US$ 1,46 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HBW
NIEF
MKC
BW
SILC
KPP
SM
HIC
Revisão da carteira de VSM Wealth Advisory no T2 2026
No fechamento de T2 2026, VSM Wealth Advisory detinha 536 posições avaliadas em US$ 376 mi, alta de 12% em relação a US$ 335 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de VSM Wealth Advisory mostra 31 novas, 119 aumentaram, 63 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF: 50.493 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 4,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de VSM Wealth Advisory no T2 2026 foi PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF: 50.493 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- VSM Wealth Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 782 mil.
- A maior redução de VSM Wealth Advisory em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 334 mil.
- VSM Wealth Advisory encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,72 mi.
- As dez maiores posições de VSM Wealth Advisory representam 54% de sua carteira de US$ 376 mi no T2 2026.
- VSM Wealth Advisory abriu 31 novas posições e encerrou 29 em T2 2026.
- O valor da carteira de VSM Wealth Advisory subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 376 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VSM Wealth Advisory referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.