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Dalal Street Ativos da carteira

AUM US$ 327 mi Giro 25%
Retorno est. (1 ano) 71,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,71%
Retorno est. (1 ano)
+71,47%
Retorno est. (3 anos)
+92,7%
Retorno est. (5 anos)
+28,39%
Retorno est. (10 anos)
+378,98%
AUM
US$ 327 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 96,1 mi
Fluxo de capital
-US$ 17,8 mi
Fluxo de capital (%)
-5,44%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
4
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de KSPI
Kaspi.kz JSC
KSPI
+US$ 144 mil
2
ícone de RIG
Transocean
RIG
+US$ 37,4 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMR
Alpha Metallurgical Resources
AMR
+US$ 11,9 mi
2
ícone de HCC
Warrior Met Coal
HCC
+US$ 6,04 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Materiais 69,43%
2 Energia 30,53%
3 Tecnologia 0,05%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HCC
1
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,75 bi
US$ 142 mi 43,32%
1.744.050
-66.781
-4% -US$ 6,04 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de RIG
2
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
US$ 100 mi 30,53%
20.398.659
+5.987
+0% +US$ 37,4 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de AMR
3
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 2,11 bi
US$ 85,3 mi 26,11%
517.194
-62.544
-11% -US$ 11,9 mi
2023 Q2
12 trimestres
ícone de KSPI
4
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$ 17,7 bi
US$ 147 mil 0,05%
+1.702
Nova +US$ 144 mil
2026 Q2
0 trimestres

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WAOTB
Wealth Advisors of Tampa Bay Tampa, Florida AUM de US$ 327 mi 30,12% Retorno est. (1 ano)
JAM
JCIC Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 326 mi 31,94% Retorno est. (1 ano)
RWPA
Richard W. Paul & Associates Novi, Michigan AUM de US$ 327 mi 21,99% Retorno est. (1 ano)
EC
Engaged Capital Newport Beach, California AUM de US$ 327 mi 22,96% Retorno est. (1 ano)
CIM
Capital Investment Management Lees Summit, Missouri AUM de US$ 326 mi
VWM
Vigilare Wealth Management Scottsdale, Arizona AUM de US$ 326 mi 21,58% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Dalal Street no T2 2026

No T2 2026, Dalal Street detinha 4 posições no valor de US$ 327 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 423 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Dalal Street fez uma retirada líquida de US$ 17,8 mi em T2 2026, reduzindo 2 posições. Sua maior redução foi em Alpha Metallurgical Resources, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 69% dos ativos, ante 68% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Dalal Street abriu uma nova posição em Kaspi.kz JSC no valor de US$ 147 mil.

  • A maior compra de Dalal Street no T2 2026 foi Kaspi.kz JSC: 1.702 ações no valor de US$ 147 mil.
  • Dalal Street foi quem mais aumentou sua posição em Transocean no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 37,4 mil.
  • A maior redução de Dalal Street em T2 2026 foi em Alpha Metallurgical Resources, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
  • As dez maiores posições de Dalal Street representam 100% de sua carteira de US$ 327 mi no T2 2026.
  • Dalal Street abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Dalal Street caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 327 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Dalal Street referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.