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DS
Dalal Street Posiciones de la cartera
AUM
USD 327 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
71.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+71.47%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.39%
Rendimiento estimado a 10 años
+378.98%
AUM
USD 327 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 96.1 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 17.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
4
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kaspi.kz JSC
KSPI
|
+USD 144 k |
| 2 |
Transocean
RIG
|
+USD 37.4 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+USD 6.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 69.43% |
| 2 | Energía | 30.53% |
| 3 | Tecnología | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Warrior Met Coal
HCC
USD 4749 M
| USD 142 M | 43.32% |
1,744,050
-66,781
| -4% | -USD 6.04 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 100 M | 30.53% |
20,398,659
+5,987
| +0% | +USD 37.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 2114 M
| USD 85.3 M | 26.11% |
517,194
-62,544
| -11% | -USD 11.9 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Kaspi.kz JSC
KSPI
USD 17.7 mil M
| USD 147 k | 0.05% |
+1,702
| Nuevas | +USD 144 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Dalal Street en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dalal Street mantenía 4 posiciones valuadas en USD 327 M, un 23% menos que los USD 423 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Dalal Street retiró un monto neto de USD 17.8 M en T2 2026 y redujo 2 posiciones. Su mayor reducción fue en Alpha Metallurgical Resources, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 69% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
Contra la tendencia, Dalal Street abrió una nueva posición en Kaspi.kz JSC por valor de USD 147 k.
- La mayor compra de Dalal Street en T2 2026 fue Kaspi.kz JSC: 1,702 acciones por un valor de USD 147 k.
- Dalal Street fue quien más aumentó su posición en Transocean durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 37.4 k.
- La mayor reducción de Dalal Street durante T2 2026 fue en Alpha Metallurgical Resources, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de Dalal Street representan 100% de su cartera de USD 327 M en T2 2026.
- Dalal Street abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dalal Street cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 327 M.
Según el Informe 13F de Dalal Street correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.