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PC
PhiloSmith Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 368 M
Rotación
4.35%
Rendimiento estimado a 1 año
0.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.01%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+54.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.77%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 368 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.6 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 77 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.49%
Posición
23
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
7.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
AXIS Capital
AXS
|
+USD 5.01 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Reinsurance Group of America
RGA
|
+USD 188 k |
| 2 |
RenaissanceRe
RNR
|
+USD 180 k |
| 3 |
Primerica
PRI
|
+USD 164 k |
| 4 |
Aflac
AFL
|
+USD 150 k |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+USD 141 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 99.49% |
| 2 | Varios | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 35.1 M | 9.52% |
164,900
-900
| -0.5% | -USD 188 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
2
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
| USD 34.3 M | 9.31% |
108,170
-600
| -0.6% | -USD 180 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
3
Primerica
PRI
USD 8699 M
| USD 33.4 M | 9.08% |
117,600
-600
| -0.5% | -USD 164 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 31.2 M | 8.49% |
266,500
-1,300
| -0.5% | -USD 150 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 29.5 M | 8.01% |
86,600
-400
| -0.5% | -USD 130 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
6
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 27.8 M | 7.54% |
286,070
-1,500
| -0.5% | -USD 141 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 25.2 M | 6.84% |
338,000
-1,500
| -0.4% | -USD 114 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
|
8
Brown & Brown
BRO
USD 23.2 mil M
| USD 24.1 M | 6.56% |
376,250
+28,800
| +8% | +USD 1.76 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 22.4 M | 6.07% |
97,425
-300
| -0.3% | -USD 63.7 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
10
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 22.3 M | 6.06% |
48,650
-200
| -0.4% | -USD 91.7 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 20.1 M | 5.45% |
131,950
-800
| -0.6% | -USD 121 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 18.3 M | 4.97% |
259,381
-1,000
| -0.4% | -USD 67 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
RLI Corp
RLI
USD 5605 M
| USD 12.9 M | 3.51% |
218,992
-800
| -0.4% | -USD 42.9 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
14
Lemonade
LMND
USD 3421 M
| USD 11.2 M | 3.05% |
172,550
-700
| -0.4% | -USD 40.9 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
15
First American
FAF
USD 6628 M
| USD 9.13 M | 2.48% |
133,050
-500
| -0.4% | -USD 33.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
16
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.7 mil M
| USD 6.27 M | 1.7% |
133,000
-500
| -0.4% | -USD 24.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.52 M | 0.41% |
4,650
-200
| -4% | -USD 62.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Skyward Specialty Insurance
SKWD
USD 2718 M
| USD 875 k | 0.24% |
15,000
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Selective Insurance
SIGI
USD 5311 M
| USD 291 k | 0.08% |
3,000
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
Safety Insurance
SAFT
USD 1527 M
| USD 277 k | 0.08% |
3,700
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Donegal Group Class A
DGICA
USD 693 M
| USD 97.9 k | 0.03% |
5,192
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
22
AXIS Capital
AXS
USD 7270 M
| USD 5.37 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 5.01 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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PC
Revisión del portafolio de PhiloSmith Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PhiloSmith Capital mantenía 23 posiciones por un valor de USD 368 M, un aumento de 5% frente a los USD 351 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.3%. PhiloSmith Capital abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 23 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Finanzas, que representa 99% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Varios.
- La mayor compra de PhiloSmith Capital en T2 2026 fue AXIS Capital: 50 acciones por un valor de USD 5.37 k.
- PhiloSmith Capital fue quien más aumentó su posición en Brown & Brown durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.76 M.
- La mayor reducción de PhiloSmith Capital durante T2 2026 fue en Reinsurance Group of America, con un recorte estimado de USD 188 k.
- Las diez principales posiciones de PhiloSmith Capital representan 77% de su cartera de USD 368 M en T2 2026.
- PhiloSmith Capital abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de PhiloSmith Capital aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 368 M.
Según el Informe 13F de PhiloSmith Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.