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TH
Team Hewins Posiciones de la cartera
AUM
USD 366 M
Rotación
2.44%
Rendimiento estimado a 1 año
29.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 366 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29 M
(+8.6%)
Flujo de capital
-USD 5.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.61%
Posición
41
Nuevas
–
Aumentadas
11
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 126 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 44.7 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 24.8 k |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 23 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 14.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 858 k |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 771 k |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 660 k |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 456 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.9% |
| 2 | Tecnología | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 94.3 M | 25.8% |
1,745,668
-15,605
| -0.9% | -USD 858 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 64.2 M | 17.55% |
917,911
-2,380
| -0.3% | -USD 159 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 52.4 M | 14.32% |
951,799
-12,567
| -1% | -USD 660 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 51.3 M | 14.04% |
411,350
-2,238
| -0.5% | -USD 267 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 37 M | 10.12% |
935,378
-8,994
| -1% | -USD 344 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 15 M | 4.11% |
155,688
-8,364
| -5% | -USD 771 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 11 M | 3.01% |
134,100
-27
| -0% | -USD 2.14 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 10.1 M | 2.76% |
25,574
-1,251
| -5% | -USD 456 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 3.85 M | 1.05% |
99,124
-5,229
| -5% | -USD 195 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.13 M | 0.86% |
4,180
+11
| +0.3% | +USD 7.98 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.89 M | 0.79% |
3,853
+34
| +0.9% | +USD 24.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 2.54 M | 0.69% |
27,847
-373
| -1% | -USD 32.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1211 M
| USD 2.31 M | 0.63% |
36,850
-326
| -0.9% | -USD 20.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.61 M | 0.44% |
18,708
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.22 M | 0.34% |
3,309
+26
| +0.8% | +USD 9.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 1.05 M | 0.29% |
19,922
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 1.04 M | 0.29% |
17,690
+124
| +0.7% | +USD 7.33 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
USD 364 M
| USD 980 k | 0.27% |
12,272
+3
| +0% | +USD 237 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 874 k | 0.24% |
4,010
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 694 k | 0.19% |
2,935
-4,861
| -62% | -USD 1.12 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 687 k | 0.19% |
7,128
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 624 k | 0.17% |
2,057
+50
| +2% | +USD 14.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
USD 216 M
| USD 553 k | 0.15% |
6,755
-36
| -0.5% | -USD 2.78 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
VanEck Israel ETF
ISRA
USD 154 M
| USD 533 k | 0.15% |
8,220
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 516 k | 0.14% |
3,482
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
GMA
QCI
LAM
AIM
RFG
WIS
DWM
Revisión del portafolio de Team Hewins en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Team Hewins mantenía 41 posiciones por un valor de USD 366 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 2.4%. Team Hewins no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 41 posiciones.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Tecnología.
- Team Hewins fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 126 k.
- La mayor reducción de Team Hewins durante T2 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Team Hewins cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 259 k.
- Las diez principales posiciones de Team Hewins representan 94% de su cartera de USD 366 M en T2 2026.
- Team Hewins abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Team Hewins aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 366 M.
Según el Informe 13F de Team Hewins correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.