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TH

Team Hewins Portfolio-Positionen

AUM 366 Mio. $ Umschlag 2,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
366 Mio. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
-5,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,61 %
Position
41
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+125.994 $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+44.662 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+24.759 $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+23.043 $
5
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+14.329 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,12 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+857.615 $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+771.326 $
4
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+659.860 $
5
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+456.476 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,9 %
2 Technologie 0,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFIV-Symbol
1
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
94,3 Mio. $ 25,8 %
1.745.668
-15.605
-0,9 % -857.615 $
2022 Q4
14 Quartale
DFAT-Symbol
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
64,2 Mio. $ 17,55 %
917.911
-2.380
-0,3 % -159.042 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUV-Symbol
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
52,4 Mio. $ 14,32 %
951.799
-12.567
-1 % -659.860 $
2022 Q4
14 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
51,3 Mio. $ 14,04 %
411.350
-2.238
-0,5 % -266.954 $
2022 Q4
14 Quartale
DFLV-Symbol
5
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
37 Mio. $ 10,12 %
935.378
-8.994
-1 % -344.437 $
2023 Q2
12 Quartale
AVEM-Symbol
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
15 Mio. $ 4,11 %
155.688
-8.364
-5 % -771.326 $
2022 Q4
14 Quartale
DFUS-Symbol
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
11 Mio. $ 3,01 %
134.100
-27
-0 % -2.135 $
2023 Q4
10 Quartale
IWO-Symbol
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,76 %
25.574
-1.251
-5 % -456.476 $
2022 Q4
14 Quartale
DFSV-Symbol
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,05 %
99.124
-5.229
-5 % -195.446 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,86 %
4.180
+11
+0,3 % +7.975 $
2022 Q4
14 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,79 %
3.853
+34
+0,9 % +24.759 $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,69 %
27.847
-373
-1 % -32.762 $
2025 Q2
4 Quartale
VCEB-Symbol
13
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,21 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,63 %
36.850
-326
-0,9 % -20.470 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,44 %
18.708
– –
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,34 %
3.309
+26
+0,8 % +9.297 $
2025 Q3
3 Quartale
MUNI-Symbol
16
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,29 %
19.922
– –
2023 Q4
10 Quartale
VGIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,29 %
17.690
+124
+0,7 % +7.327 $
2025 Q1
5 Quartale
AVSD-Symbol
18
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
364 Mio. $
980.325 $ 0,27 %
12.272
+3
+0 % +237 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
873.900 $ 0,24 %
4.010
– –
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
694.480 $ 0,19 %
2.935
-4.861
-62 % -1,12 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DLN-Symbol
21
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
686.569 $ 0,19 %
7.128
– –
2024 Q3
7 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
623.518 $ 0,17 %
2.057
+50
+2 % +14.329 $
2023 Q4
10 Quartale
AVSE-Symbol
23
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF
AVSE
216 Mio. $
552.829 $ 0,15 %
6.755
-36
-0,5 % -2.776 $
2023 Q4
10 Quartale
ISRA-Symbol
24
VanEck Israel ETF
ISRA
154 Mio. $
533.190 $ 0,15 %
8.220
– –
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
516.416 $ 0,14 %
3.482
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VAM
Vert Asset Management Sausalito, California 365 Mio. $ AUM 18,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMA
Glassy Mountain Advisors Bethesda, Maryland 366 Mio. $ AUM 31,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCI
Quaker Capital Investments Mount Lebanon, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 35,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lynch Asset Management Yardley, Pennsylvania 366 Mio. $ AUM 40,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Aigen Investment Management New York 366 Mio. $ AUM 24,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG
Range Financial Group Tigard, Oregon 366 Mio. $ AUM 76,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIS
Wright Investors Service Shelton, Connecticut 366 Mio. $ AUM 48,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Darwin Wealth Management Tampa, Florida 365 Mio. $ AUM 22,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Team Hewins für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Team Hewins 41 Positionen im Wert von 366 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 337 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,4 %. Team Hewins eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 41 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.

  • Team Hewins hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 125.994 $.
  • Der größte Positionsabbau von Team Hewins im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Team Hewins hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259.465 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Team Hewins machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 366 Mio. $ aus.
  • Team Hewins eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Team Hewins stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 366 Mio. $.

Auf Grundlage der von Team Hewins für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .