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VWA

VSM Wealth Advisory Portfolio-Positionen

AUM 376 Mio. $ Umschlag 11,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
376 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,48 Mio. $
Kapitalfluss %
0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,62 %
Position
536
Neu
31
Aufgestockt
119
Reduziert
63
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMNT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
+4,99 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+782.424 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+727.477 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+614.580 $
5
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+534.034 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+4,72 Mio. $
2
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+731.114 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+334.215 $
4
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+327.079 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+197.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,46 %
2 Technologie 2,67 %
3 Finanzwesen 1,58 %
4 Basiskonsumgüter 1,4 %
5 Energie 1,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
57,4 Mio. $ 15,25 %
166.932
-436
-0,3 % -145.448 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
21,9 Mio. $ 5,82 %
277.158
+9.898
+4 % +782.424 $
2024 Q4
6 Quartale
MGC-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
19,1 Mio. $ 5,06 %
69.643
+9
+0 % +2.391 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
18 Mio. $ 4,77 %
48.563
+401
+0,8 % +143.382 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
16,5 Mio. $ 4,39 %
54.504
-486
-0,9 % -139.281 $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,2 %
100.115
-1.264
-1 % -197.547 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,66 %
63.154
+2.443
+4 % +510.144 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,62 %
158.390
+7.304
+5 % +614.580 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
13 Mio. $ 3,44 %
160.789
-4.311
-3 % -334.215 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,4 %
442.453
-4.525
-1 % -126.677 $
2024 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,39 %
152.541
-1.847
-1 % -150.950 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,1 %
226.108
+3.975
+2 % +198.944 $
2024 Q4
6 Quartale
DFUS-Symbol
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,69 %
123.681
+320
+0,3 % +25.305 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10 Mio. $ 2,67 %
140.869
+1.805
+1 % +125.729 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
10 Mio. $ 2,66 %
340.698
+2.257
+0,7 % +64.449 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAC-Symbol
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,64 %
223.945
+4.102
+2 % +175.496 $
2024 Q4
6 Quartale
VXF-Symbol
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
9,25 Mio. $ 2,46 %
37.552
-743
-2 % -170.269 $
2024 Q4
6 Quartale
EMNT-Symbol
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
5,09 Mio. $ 1,35 %
+50.493
Neu +4,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,49 Mio. $ 1,19 %
6.539
-174
-3 % -115.995 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHZ-Symbol
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,09 %
178.010
-366
-0,2 % -8.469 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,02 %
64.510
-232
-0,4 % -13.635 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,85 %
23.340
-210
-0,9 % -31.430 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,19 Mio. $ 0,85 %
11.015
-123
-1 % -35.182 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,84 %
62.145
+1.559
+3 % +78.340 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,82 %
21.128
+10
+0 % +1.456 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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HBW
Hazlett, Burt & Watson Wheeling, West Virginia 377 Mio. $ AUM 41,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MKC
M. Kraus & Co Shelburne, Vermont 377 Mio. $ AUM 22,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Balance Wealth Delaware, Ohio 376 Mio. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SILC
Starr Indemnity & Liability Company New York 377 Mio. $ AUM 24,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPP
Kings Path Partners Sugar Land, Texas 376 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Sensible Money Scottsdale, Arizona 377 Mio. $ AUM 28,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIC
Harbor Island Capital Topsfield, Massachusetts 376 Mio. $ AUM 128,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von VSM Wealth Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt VSM Wealth Advisory 536 Positionen im Wert von 376 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 335 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von VSM Wealth Advisory für Q2 2026 weist 31 neu, 119 erhöht, 63 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF: 50.493 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 4,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von VSM Wealth Advisory im Q2 2026 war PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF: 50.493 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • VSM Wealth Advisory hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 782.424 $.
  • Der größte Positionsabbau von VSM Wealth Advisory im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 334.215 $.
  • VSM Wealth Advisory hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von VSM Wealth Advisory machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 376 Mio. $ aus.
  • VSM Wealth Advisory eröffnete 31 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von VSM Wealth Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 376 Mio. $.

Auf Grundlage der von VSM Wealth Advisory für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .