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VWA
VSM Wealth Advisory 投資組合持股
AUM
US$3.76億
週轉率
11.19%
1年估算報酬率
21.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.29%
1年估算報酬率
+21.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.76億
AUM 成長
+US$4162萬
(+12%)
資金流向
+US$248萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.62%
持股
536
新
31
增持
119
減碼
63
已平倉
29
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
|
+US$499萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$78.2萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$72.7萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$61.5萬 |
| 5 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$53.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$472萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$73.1萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$33.4萬 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$19.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.46% |
| 2 | 科技 | 2.67% |
| 3 | 金融 | 1.58% |
| 4 | 必需消費品 | 1.4% |
| 5 | 能源 | 1.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$5741萬 | 15.25% |
166,932
-436
| -0.3% | -US$14.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2190萬 | 5.82% |
277,158
+9,898
| +4% | +US$78.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102億
| US$1906萬 | 5.06% |
69,643
+9
| +0% | +US$2,391 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1797萬 | 4.77% |
48,563
+401
| +0.8% | +US$14.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1652萬 | 4.39% |
54,504
-486
| -0.9% | -US$13.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$1582萬 | 4.2% |
100,115
-1,264
| -1% | -US$19.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1376萬 | 3.66% |
63,154
+2,443
| +4% | +US$51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1364萬 | 3.62% |
158,390
+7,304
| +5% | +US$61.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1295萬 | 3.44% |
160,789
-4,311
| -3% | -US$33.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1281萬 | 3.4% |
442,453
-4,525
| -1% | -US$12.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1278萬 | 3.39% |
152,541
-1,847
| -1% | -US$15.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1169萬 | 3.1% |
226,108
+3,975
| +2% | +US$19.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$1013萬 | 2.69% |
123,681
+320
| +0.3% | +US$2.53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1004萬 | 2.67% |
140,869
+1,805
| +1% | +US$12.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1003萬 | 2.66% |
340,698
+2,257
| +0.7% | +US$6.44萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$993萬 | 2.64% |
223,945
+4,102
| +2% | +US$17.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$925萬 | 2.46% |
37,552
-743
| -2% | -US$17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46億
| US$509萬 | 1.35% |
+50,493
| 新 | +US$499萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$449萬 | 1.19% |
6,539
-174
| -3% | -US$11.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$412萬 | 1.09% |
178,010
-366
| -0.2% | -US$8,469 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$385萬 | 1.02% |
64,510
-232
| -0.4% | -US$1.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$319萬 | 0.85% |
23,340
-210
| -0.9% | -US$3.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$319萬 | 0.85% |
11,015
-123
| -1% | -US$3.52萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$314萬 | 0.84% |
62,145
+1,559
| +3% | +US$7.83萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$310萬 | 0.82% |
21,128
+10
| +0% | +US$1,456 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
HBW
NIEF
MKC
BW
SILC
KPP
SM
HIC
VSM Wealth Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，VSM Wealth Advisory持有536個部位，價值US$3.76億，較前一季的US$3.35億增加12%。 其前十大持股占投資組合的54%。
VSM Wealth Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加119檔、減碼63檔持股和已平倉29筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF：共50,493股，價值US$509萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計金額為US$472萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為科技和金融。
- VSM Wealth Advisory在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF：共買進50,493股，價值US$509萬。
- VSM Wealth Advisory在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$78.2萬。
- VSM Wealth Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$33.4萬。
- VSM Wealth Advisory於2026年第2季完全出清PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$472萬。
- 在2026年第2季，VSM Wealth Advisory的投資組合規模為US$3.76億，前十大持股占54%。
- VSM Wealth Advisory在2026年第2季新增了31個部位，並平倉29個部位。
- VSM Wealth Advisory的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.76億。
根據VSM Wealth Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。