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VWA
VSM Wealth Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.76억
회전율
11.19%
1년 추정 수익률
21.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.29%
1년 예상 수익률
+21.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.76억
AUM 성장
+US$4162만
(+12%)
자금 흐름
+US$248만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.62%
보유액
536
신규
31
증가
119
축소
63
청산됨
29
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
|
+US$499만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$78.2만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$72.7만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$61.5만 |
| 5 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$53.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$472만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$73.1만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$33.4만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$32.7만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$19.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.46% |
| 2 | 정보기술 | 2.67% |
| 3 | 금융 | 1.58% |
| 4 | 필수소비재 | 1.4% |
| 5 | 에너지 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$5741만 | 15.25% |
166,932
-436
| -0.3% | -US$14.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$2190만 | 5.82% |
277,158
+9,898
| +4% | +US$78.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$1906만 | 5.06% |
69,643
+9
| +0% | +US$2.39천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1797만 | 4.77% |
48,563
+401
| +0.8% | +US$14.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1652만 | 4.39% |
54,504
-486
| -0.9% | -US$13.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1582만 | 4.2% |
100,115
-1,264
| -1% | -US$19.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1376만 | 3.66% |
63,154
+2,443
| +4% | +US$51만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1364만 | 3.62% |
158,390
+7,304
| +5% | +US$61.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1295만 | 3.44% |
160,789
-4,311
| -3% | -US$33.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1281만 | 3.4% |
442,453
-4,525
| -1% | -US$12.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1278만 | 3.39% |
152,541
-1,847
| -1% | -US$15.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1169만 | 3.1% |
226,108
+3,975
| +2% | +US$19.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$1013만 | 2.69% |
123,681
+320
| +0.3% | +US$2.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1004만 | 2.67% |
140,869
+1,805
| +1% | +US$12.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1003만 | 2.66% |
340,698
+2,257
| +0.7% | +US$6.44만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$993만 | 2.64% |
223,945
+4,102
| +2% | +US$17.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$925만 | 2.46% |
37,552
-743
| -2% | -US$17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46억
| US$509만 | 1.35% |
+50,493
| 신규 | +US$499만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$449만 | 1.19% |
6,539
-174
| -3% | -US$11.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$412만 | 1.09% |
178,010
-366
| -0.2% | -US$8.47천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$385만 | 1.02% |
64,510
-232
| -0.4% | -US$1.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$319만 | 0.85% |
23,340
-210
| -0.9% | -US$3.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$319만 | 0.85% |
11,015
-123
| -1% | -US$3.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$314만 | 0.84% |
62,145
+1,559
| +3% | +US$7.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$310만 | 0.82% |
21,128
+10
| +0% | +US$1.46천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
HBW
NIEF
MKC
BW
SILC
KPP
SM
HIC
VSM Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, VSM Wealth Advisory는 US$3.76억 상당의 536개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.35억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
VSM Wealth Advisory의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 119개 증가, 63개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF으로, 50,493주를 보유했으며 가치는 US$509만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$472만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- VSM Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF으로, US$509만 상당의 50,493주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 VSM Wealth Advisory로, 추정 증가액은 US$78.2만 규모예요.
- VSM Wealth Advisory의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$33.4만예요.
- VSM Wealth Advisory는 2026년 2분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VSM Wealth Advisory의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.76억 중 54%를 차지해요.
- VSM Wealth Advisory는 2026년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- VSM Wealth Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 VSM Wealth Advisory의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.