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PC
PhiloSmith Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.68억
회전율
4.35%
1년 추정 수익률
0.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.01%
1년 예상 수익률
-0.13%
3년 예상 수익률
+54.04%
5년 예상 수익률
+109.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.68억
AUM 성장
+US$1758만
(+5%)
자금 흐름
+US$7.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.49%
보유액
23
신규
1
증가
1
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
7.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$176만 |
| 2 |
AXIS Capital
AXS
|
+US$5.01천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Reinsurance Group of America
RGA
|
+US$18.8만 |
| 2 |
RenaissanceRe
RNR
|
+US$18만 |
| 3 |
Primerica
PRI
|
+US$16.4만 |
| 4 |
Aflac
AFL
|
+US$15만 |
| 5 |
Arch Capital
ACGL
|
+US$14.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 99.49% |
| 2 | 기타 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$3507만 | 9.52% |
164,900
-900
| -0.5% | -US$18.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
2
RenaissanceRe
RNR
US$146억
| US$3428만 | 9.31% |
108,170
-600
| -0.6% | -US$18만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
3
Primerica
PRI
US$87억
| US$3342만 | 9.08% |
117,600
-600
| -0.5% | -US$16.4만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
4
Aflac
AFL
US$601억
| US$3125만 | 8.49% |
266,500
-1,300
| -0.5% | -US$15만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
5
Chubb
CB
US$1388억
| US$2951만 | 8.01% |
86,600
-400
| -0.5% | -US$13만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
6
Arch Capital
ACGL
US$346억
| US$2777만 | 7.54% |
286,070
-1,500
| -0.5% | -US$14.1만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7
American International
AIG
US$422억
| US$2519만 | 6.84% |
338,000
-1,500
| -0.4% | -US$11.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
|
8
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$2414만 | 6.56% |
376,250
+28,800
| +8% | +US$176만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$2237만 | 6.07% |
97,425
-300
| -0.3% | -US$6.37만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
10
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$2232만 | 6.06% |
48,650
-200
| -0.4% | -US$9.17만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| US$2006만 | 5.45% |
131,950
-800
| -0.6% | -US$12.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
12
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$1829만 | 4.97% |
259,381
-1,000
| -0.4% | -US$6.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
RLI Corp
RLI
US$56억
| US$1294만 | 3.51% |
218,992
-800
| -0.4% | -US$4.29만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
14
Lemonade
LMND
US$34.2억
| US$1122만 | 3.05% |
172,550
-700
| -0.4% | -US$4.09만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
15
First American
FAF
US$66.3억
| US$913만 | 2.48% |
133,050
-500
| -0.4% | -US$3.33만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
16
Fidelity National Financial
FNF
US$107억
| US$627만 | 1.7% |
133,000
-500
| -0.4% | -US$2.42만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$152만 | 0.41% |
4,650
-200
| -4% | -US$6.21만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27.2억
| US$87.5만 | 0.24% |
15,000
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Selective Insurance
SIGI
US$53.1억
| US$29.1만 | 0.08% |
3,000
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
20
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$27.7만 | 0.08% |
3,700
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
21
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.93억
| US$9.8만 | 0.03% |
5,192
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
22
AXIS Capital
AXS
US$72.7억
| US$5.37천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$5.01천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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PhiloSmith Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PhiloSmith Capital는 US$3.68억 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.51억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.3%였어요. PhiloSmith Capital는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 23개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 금융으로, 자산의 99%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 기타예요.
- PhiloSmith Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AXIS Capital으로, US$5.37천 상당의 50주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Brown & Brown 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PhiloSmith Capital로, 추정 증가액은 US$176만 규모예요.
- PhiloSmith Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Reinsurance Group of America이며, 추정 감소액은 US$18.8만예요.
- PhiloSmith Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.68억 중 77%를 차지해요.
- PhiloSmith Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- PhiloSmith Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$3.68억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 PhiloSmith Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.