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TFG
Tilson Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.64억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
16.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.69%
1년 예상 수익률
+16.66%
3년 예상 수익률
+39.29%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.64억
AUM 성장
+US$3036만
(+9.1%)
자금 흐름
+US$496만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.27%
보유액
87
신규
8
증가
51
축소
17
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$199만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$198만 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$105만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$49.1만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$45.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$603만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$14.4만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$12.4만 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$11.7만 |
| 5 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$7.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.81% |
| 2 | 정보기술 | 1.77% |
| 3 | 금융 | 1.06% |
| 4 | 산업재 | 0.68% |
| 5 | 유틸리티 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$4522만 | 12.44% |
585,536
+25,782
| +5% | +US$199만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3945만 | 10.85% |
457,942
+23,488
| +5% | +US$198만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$3118만 | 8.57% |
788,526
+7,179
| +0.9% | +US$27.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$2592만 | 7.13% |
314,786
+5,900
| +2% | +US$45.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5억
| US$1724만 | 4.74% |
338,935
+7,695
| +2% | +US$39.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1193만 | 3.28% |
167,379
+5,658
| +3% | +US$39.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$1173만 | 3.23% |
413,267
+17,267
| +4% | +US$49.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1159만 | 3.19% |
285,169
+7,455
| +3% | +US$29.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1118만 | 3.07% |
81,285
-112
| -0.1% | -US$1.48만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$1009만 | 2.77% |
347,656
+9,249
| +3% | +US$26.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$985만 | 2.71% |
62,351
+242
| +0.4% | +US$3.78만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
12
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4억
| US$983만 | 2.7% |
284,741
-2,036
| -0.7% | -US$7.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$9.6억
| US$908만 | 2.5% |
180,493
+1,180
| +0.7% | +US$5.94만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$743만 | 2.04% |
256,643
+12,446
| +5% | +US$35.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$700만 | 1.92% |
65,028
+125
| +0.2% | +US$1.34만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$671만 | 1.84% |
76,306
+3,753
| +5% | +US$32만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
17
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$669만 | 1.84% |
87,581
+13,810
| +19% | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$665만 | 1.83% |
132,472
+3,220
| +2% | +US$16.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$621만 | 1.71% |
166,782
-3,302
| -2% | -US$12.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$615만 | 1.69% |
27,101
+38
| +0.1% | +US$8.49천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$609만 | 1.68% |
8,157
+147
| +2% | +US$10.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$574만 | 1.58% |
106,198
+4,755
| +5% | +US$26.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$572만 | 1.57% |
163,392
+8,100
| +5% | +US$29만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$507만 | 1.39% |
100,166
-2,868
| -3% | -US$14.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$399만 | 1.1% |
26,881
-146
| -0.5% | -US$2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ECA
RWP
AIA
RBCM
SFMG
WAM
ECM
EFH
Tilson Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Tilson Financial Group는 US$3.64억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.33억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Tilson Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 51개 증가, 17개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Consolidated Edison으로, 4,000주를 보유했으며 가치는 US$44.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$603만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Tilson Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Consolidated Edison으로, US$44.3만 상당의 4,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Tilson Financial Group로, 추정 증가액은 US$199만 규모예요.
- Tilson Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$14.4만예요.
- Tilson Financial Group는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$603만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tilson Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.64억 중 59%를 차지해요.
- Tilson Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Tilson Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$3.64억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Tilson Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.