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TFG
Tilson Financial Group 投資組合持股
AUM
US$3.64億
週轉率
10.34%
1年估算報酬率
16.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.69%
1年估算報酬率
+16.66%
3年估算報酬率
+39.29%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.64億
AUM 成長
+US$3036萬
(+9.1%)
資金流向
+US$496萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.27%
持股
87
新
8
增持
51
減碼
17
已平倉
1
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$199萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$198萬 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$105萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$45.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$603萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$14.4萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$12.4萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$11.7萬 |
| 5 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$7.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.81% |
| 2 | 科技 | 1.77% |
| 3 | 金融 | 1.06% |
| 4 | 工業 | 0.68% |
| 5 | 公用事業 | 0.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4億
| US$4522萬 | 12.44% |
585,536
+25,782
| +5% | +US$199萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3945萬 | 10.85% |
457,942
+23,488
| +5% | +US$198萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9億
| US$3118萬 | 8.57% |
788,526
+7,179
| +0.9% | +US$27.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$2592萬 | 7.13% |
314,786
+5,900
| +2% | +US$45.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5億
| US$1724萬 | 4.74% |
338,935
+7,695
| +2% | +US$39.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1193萬 | 3.28% |
167,379
+5,658
| +3% | +US$39.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$1173萬 | 3.23% |
413,267
+17,267
| +4% | +US$49.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$1159萬 | 3.19% |
285,169
+7,455
| +3% | +US$29.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1118萬 | 3.07% |
81,285
-112
| -0.1% | -US$1.48萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$1009萬 | 2.77% |
347,656
+9,249
| +3% | +US$26.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$985萬 | 2.71% |
62,351
+242
| +0.4% | +US$3.78萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
12
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
| US$983萬 | 2.7% |
284,741
-2,036
| -0.7% | -US$7.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$9.6億
| US$908萬 | 2.5% |
180,493
+1,180
| +0.7% | +US$5.94萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$743萬 | 2.04% |
256,643
+12,446
| +5% | +US$35.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$700萬 | 1.92% |
65,028
+125
| +0.2% | +US$1.34萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$671萬 | 1.84% |
76,306
+3,753
| +5% | +US$32萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
17
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5億
| US$669萬 | 1.84% |
87,581
+13,810
| +19% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$665萬 | 1.83% |
132,472
+3,220
| +2% | +US$16.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$621萬 | 1.71% |
166,782
-3,302
| -2% | -US$12.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$615萬 | 1.69% |
27,101
+38
| +0.1% | +US$8,488 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$609萬 | 1.68% |
8,157
+147
| +2% | +US$10.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$574萬 | 1.58% |
106,198
+4,755
| +5% | +US$26.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$572萬 | 1.57% |
163,392
+8,100
| +5% | +US$29萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$507萬 | 1.39% |
100,166
-2,868
| -3% | -US$14.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$399萬 | 1.1% |
26,881
-146
| -0.5% | -US$2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
ECA
RWP
AIA
RBCM
SFMG
WAM
ECM
EFH
Tilson Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tilson Financial Group持有87個部位，價值US$3.64億，較前一季的US$3.33億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Tilson Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加51檔、減碼17檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Consolidated Edison：共4,000股，價值US$44.3萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$603萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的93%上升，其次為科技和金融。
- Tilson Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Consolidated Edison：共買進4,000股，價值US$44.3萬。
- Tilson Financial Group在2026年第2季增持Vanguard Core Bond ETF的幅度最大，估計增加US$199萬。
- Tilson Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund，估計減持了US$14.4萬。
- Tilson Financial Group於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$603萬。
- 在2026年第2季，Tilson Financial Group的投資組合規模為US$3.64億，前十大持股占59%。
- Tilson Financial Group在2026年第2季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- Tilson Financial Group的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$3.64億。
根據Tilson Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。