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TFG
Tilson Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 364 M
Rotación
10.34%
Rendimiento estimado a 1 año
16.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.29%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 364 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.4 M
(+9.1%)
Flujo de capital
+USD 4.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.27%
Posición
87
Nuevas
8
Aumentadas
51
Reducidas
17
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 491 k |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 457 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 6.03 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 144 k |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 124 k |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 117 k |
| 5 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+USD 74 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.81% |
| 2 | Tecnología | 1.77% |
| 3 | Finanzas | 1.06% |
| 4 | Industriales | 0.68% |
| 5 | Servicios públicos | 0.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 45.2 M | 12.44% |
585,536
+25,782
| +5% | +USD 1.99 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 39.4 M | 10.85% |
457,942
+23,488
| +5% | +USD 1.98 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 31.2 M | 8.57% |
788,526
+7,179
| +0.9% | +USD 275 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 25.9 M | 7.13% |
314,786
+5,900
| +2% | +USD 457 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1546 M
| USD 17.2 M | 4.74% |
338,935
+7,695
| +2% | +USD 393 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11.9 M | 3.28% |
167,379
+5,658
| +3% | +USD 394 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 11.7 M | 3.23% |
413,267
+17,267
| +4% | +USD 491 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 11.6 M | 3.19% |
285,169
+7,455
| +3% | +USD 293 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 11.2 M | 3.07% |
81,285
-112
| -0.1% | -USD 14.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 10.1 M | 2.77% |
347,656
+9,249
| +3% | +USD 269 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 9.9 M | 2.71% |
62,351
+242
| +0.4% | +USD 37.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1445 M
| USD 9.8 M | 2.7% |
284,741
-2,036
| -0.7% | -USD 74 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
USD 962 M
| USD 9.08 M | 2.5% |
180,493
+1,180
| +0.7% | +USD 59.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 7.43 M | 2.04% |
256,643
+12,446
| +5% | +USD 356 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 7 M | 1.92% |
65,028
+125
| +0.2% | +USD 13.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 6.71 M | 1.84% |
76,306
+3,753
| +5% | +USD 320 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 6.69 M | 1.84% |
87,581
+13,810
| +19% | +USD 1.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 6.65 M | 1.83% |
132,472
+3,220
| +2% | +USD 162 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 6.21 M | 1.71% |
166,782
-3,302
| -2% | -USD 124 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 6.15 M | 1.69% |
27,101
+38
| +0.1% | +USD 8.49 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.09 M | 1.68% |
8,157
+147
| +2% | +USD 107 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 5.74 M | 1.58% |
106,198
+4,755
| +5% | +USD 261 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 5.72 M | 1.57% |
163,392
+8,100
| +5% | +USD 290 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 5.07 M | 1.39% |
100,166
-2,868
| -3% | -USD 144 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.99 M | 1.1% |
26,881
-146
| -0.5% | -USD 20 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Tilson Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tilson Financial Group mantenía 87 posiciones por un valor de USD 364 M, un aumento de 9.1% frente a los USD 333 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tilson Financial Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 51, 17 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Consolidated Edison: 4,000 acciones con un valor de USD 443 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 6.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Tilson Financial Group en T2 2026 fue Consolidated Edison: 4,000 acciones por un valor de USD 443 k.
- Tilson Financial Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.99 M.
- La mayor reducción de Tilson Financial Group durante T2 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 144 k.
- Tilson Financial Group cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.03 M.
- Las diez principales posiciones de Tilson Financial Group representan 59% de su cartera de USD 364 M en T2 2026.
- Tilson Financial Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tilson Financial Group aumentó 9.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 364 M.
Según el Informe 13F de Tilson Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.