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TFG
Tilson Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 364 mi
Giro
10,34%
Retorno est. (1 ano)
16,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,69%
Retorno est. (1 ano)
+16,66%
Retorno est. (3 anos)
+39,29%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 364 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,4 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 4,96 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,27%
Posição
87
Nova
8
Aumentada
51
Reduzida
17
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 457 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 6,03 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 144 mil |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 124 mil |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 117 mil |
| 5 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$ 74 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,81% |
| 2 | Tecnologia | 1,77% |
| 3 | Financeiro | 1,06% |
| 4 | Industriais | 0,68% |
| 5 | Serviços públicos | 0,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,64 bi
| US$ 45,2 mi | 12,44% |
585.536
+25.782
| +5% | +US$ 1,99 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 39,4 mi | 10,85% |
457.942
+23.488
| +5% | +US$ 1,98 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 31,2 mi | 8,57% |
788.526
+7.179
| +0,9% | +US$ 275 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 25,9 mi | 7,13% |
314.786
+5.900
| +2% | +US$ 457 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$ 1,55 bi
| US$ 17,2 mi | 4,74% |
338.935
+7.695
| +2% | +US$ 393 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 11,9 mi | 3,28% |
167.379
+5.658
| +3% | +US$ 394 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 11,7 mi | 3,23% |
413.267
+17.267
| +4% | +US$ 491 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 11,6 mi | 3,19% |
285.169
+7.455
| +3% | +US$ 293 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 11,2 mi | 3,07% |
81.285
-112
| -0,1% | -US$ 14,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 10,1 mi | 2,77% |
347.656
+9.249
| +3% | +US$ 269 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 9,9 mi | 2,71% |
62.351
+242
| +0,4% | +US$ 37,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,44 bi
| US$ 9,8 mi | 2,7% |
284.741
-2.036
| -0,7% | -US$ 74 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
US$ 962 mi
| US$ 9,08 mi | 2,5% |
180.493
+1.180
| +0,7% | +US$ 59,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 7,43 mi | 2,04% |
256.643
+12.446
| +5% | +US$ 356 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 7 mi | 1,92% |
65.028
+125
| +0,2% | +US$ 13,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 6,71 mi | 1,84% |
76.306
+3.753
| +5% | +US$ 320 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 6,69 mi | 1,84% |
87.581
+13.810
| +19% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 6,65 mi | 1,83% |
132.472
+3.220
| +2% | +US$ 162 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 6,21 mi | 1,71% |
166.782
-3.302
| -2% | -US$ 124 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 6,15 mi | 1,69% |
27.101
+38
| +0,1% | +US$ 8,49 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,09 mi | 1,68% |
8.157
+147
| +2% | +US$ 107 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 5,74 mi | 1,58% |
106.198
+4.755
| +5% | +US$ 261 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 5,72 mi | 1,57% |
163.392
+8.100
| +5% | +US$ 290 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 5,07 mi | 1,39% |
100.166
-2.868
| -3% | -US$ 144 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,99 mi | 1,1% |
26.881
-146
| -0,5% | -US$ 20 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Tilson Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Tilson Financial Group detinha 87 posições avaliadas em US$ 364 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 333 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Tilson Financial Group mostra 8 novas, 51 aumentaram, 17 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Consolidated Edison: 4.000 ações no valor de US$ 443 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 6,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Tilson Financial Group no T2 2026 foi Consolidated Edison: 4.000 ações no valor de US$ 443 mil.
- Tilson Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,99 mi.
- A maior redução de Tilson Financial Group em T2 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 144 mil.
- Tilson Financial Group encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,03 mi.
- As dez maiores posições de Tilson Financial Group representam 59% de sua carteira de US$ 364 mi no T2 2026.
- Tilson Financial Group abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Tilson Financial Group subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 364 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tilson Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.