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TFG
Tilson Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.64億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
16.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.69%
1年予想リターン
+16.66%
3年間の予想リターン
+39.29%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.64億
運用資産残高の伸び率
+$3036万
(+9.1%)
資金フロー
+$496万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.27%
保有額
87
新規
8
買い増し
51
減少
17
解消
1
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$199万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$198万 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$105万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$49.1万 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+$45.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$603万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$14.4万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$12.4万 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+$11.7万 |
| 5 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+$7.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.81% |
| 2 | 情報技術 | 1.77% |
| 3 | 金融 | 1.06% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.68% |
| 5 | 公益事業 | 0.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $4522万 | 12.44% |
585,536
+25,782
| +5% | +$199万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3945万 | 10.85% |
457,942
+23,488
| +5% | +$198万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $3118万 | 8.57% |
788,526
+7,179
| +0.9% | +$27.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
4
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $2592万 | 7.13% |
314,786
+5,900
| +2% | +$45.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
$15.5億
| $1724万 | 4.74% |
338,935
+7,695
| +2% | +$39.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1193万 | 3.28% |
167,379
+5,658
| +3% | +$39.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $1173万 | 3.23% |
413,267
+17,267
| +4% | +$49.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1159万 | 3.19% |
285,169
+7,455
| +3% | +$29.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1118万 | 3.07% |
81,285
-112
| -0.1% | -$1.48万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $1009万 | 2.77% |
347,656
+9,249
| +3% | +$26.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $985万 | 2.71% |
62,351
+242
| +0.4% | +$3.78万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
12
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.4億
| $983万 | 2.7% |
284,741
-2,036
| -0.7% | -$7.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF
EVSM
$9.6億
| $908万 | 2.5% |
180,493
+1,180
| +0.7% | +$5.94万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $743万 | 2.04% |
256,643
+12,446
| +5% | +$35.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $700万 | 1.92% |
65,028
+125
| +0.2% | +$1.34万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $671万 | 1.84% |
76,306
+3,753
| +5% | +$32万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
17
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$22.5億
| $669万 | 1.84% |
87,581
+13,810
| +19% | +$105万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $665万 | 1.83% |
132,472
+3,220
| +2% | +$16.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
19
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $621万 | 1.71% |
166,782
-3,302
| -2% | -$12.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $615万 | 1.69% |
27,101
+38
| +0.1% | +$8,488 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $609万 | 1.68% |
8,157
+147
| +2% | +$10.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $574万 | 1.58% |
106,198
+4,755
| +5% | +$26.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $572万 | 1.57% |
163,392
+8,100
| +5% | +$29万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $507万 | 1.39% |
100,166
-2,868
| -3% | -$14.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $399万 | 1.1% |
26,881
-146
| -0.5% | -$2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
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Tilson Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tilson Financial Groupは87銘柄を保有し、保有額は$3.64億でした。前四半期の$3.33億から9.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Tilson Financial Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、51件増加しました、17件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConsolidated Edisonで、保有株数は4,000株、評価額は$44.3万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$603万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Tilson Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はConsolidated Edisonで、株数は4,000株、評価額は$44.3万でした。
- Tilson Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard Core Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$199万でした。
- Tilson Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$14.4万相当を減らしました。
- Tilson Financial Groupは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$603万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tilson Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.64億のポートフォリオの59%を占めています。
- Tilson Financial Groupは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Tilson Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.1%増加し、$3.64億となりました。
2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のTilson Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。