Ducere Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Ducere Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Ducere Wealth Managementは153銘柄を保有し、保有額は$3.33億でした。前四半期の$2.51億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Ducere Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$3225万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち68銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は85,923株、評価額は$784万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$1104万相当を売却しました。

• Ducere Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は85,923株、評価額は$784万でした。
• Ducere Wealth Managementは2026年第2四半期にTCW Flexible Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$597万でした。
• Ducere Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$1104万相当を減らしました。
• Ducere Wealth Managementは2026年第2四半期にJPMorgan Realty Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$430万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Ducere Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.33億のポートフォリオの43%を占めています。
• Ducere Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• Ducere Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$3.33億となりました。

2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のDucere Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。