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AGP
Autumn Glory Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.53億
売買回転率
18.34%
推定1年リターン
24.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.55%
1年予想リターン
+24.91%
3年間の予想リターン
+69.5%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.53億
運用資産残高の伸び率
+$8057万
(+30%)
資金フロー
+$5831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.3%
保有額
229
新規
25
買い増し
80
減少
37
解消
17
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$615万 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$429万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$415万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$407万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$391万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$238万 |
| 2 |
Argan
AGX
|
+$109万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$106万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$81.7万 |
| 5 |
Dorchester Minerals
DMLP
|
+$70.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.78% |
| 2 | 情報技術 | 10.13% |
| 3 | エネルギー | 7.78% |
| 4 | ヘルスケア | 7.09% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 6.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3490万 | 9.89% |
50,808
+3,864
| +8% | +$258万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1260万 | 3.57% |
34,044
+3
| +0% | +$1,073 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1015万 | 2.88% |
13,589
+1,190
| +10% | +$86.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $869万 | 2.46% |
114,631
+5,464
| +5% | +$40.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $863万 | 2.44% |
39,586
+495
| +1% | +$10.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Oneok
OKE
$588億
| $803万 | 2.28% |
92,345
+5
| +0% | +$440 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $795万 | 2.25% |
21,310
+10,261
| +93% | +$415万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $667万 | 1.89% |
18,662
+17,081
| +1,080% | +$615万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $649万 | 1.84% |
123,928
+6,498
| +6% | +$33.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $635万 | 1.8% |
12,686
+8,140
| +179% | +$391万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $586万 | 1.66% |
82,297
+9,915
| +14% | +$69.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $568万 | 1.61% |
28,367
+19,797
| +231% | +$407万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $530万 | 1.5% |
20,874
+11,985
| +135% | +$279万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $499万 | 1.41% |
39,037
+1,803
| +5% | +$22.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
ASML
ASML
$6327億
| $482万 | 1.37% |
+2,422
| 新規 | +$386万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $479万 | 1.36% |
+99,888
| 新規 | +$429万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Unilever
UL
$1425億
| $451万 | 1.28% |
75,070
+64,080
| +583% | +$370万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $421万 | 1.19% |
83,182
+8,908
| +12% | +$45万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Williams Companies
WMB
$872億
| $404万 | 1.14% |
54,344
-1,140
| -2% | -$8.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $399万 | 1.13% |
13,796
+6,923
| +101% | +$198万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $395万 | 1.12% |
7,554
-34
| -0.4% | -$1.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $383万 | 1.09% |
75,879
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
Medtronic
MDT
$1212億
| $376万 | 1.06% |
48,026
+41,094
| +593% | +$332万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $363万 | 1.03% |
42,138
+1,272
| +3% | +$10.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $362万 | 1.03% |
69,120
+8,587
| +14% | +$45万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
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Autumn Glory Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Autumn Glory Partnersは229銘柄を保有し、保有額は$3.53億でした。前四半期の$2.72億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Autumn Glory Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$5831万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち80銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNovo Nordiskで、保有株数は99,888株、評価額は$479万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$106万相当を売却しました。
- Autumn Glory Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は99,888株、評価額は$479万でした。
- Autumn Glory Partnersは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$615万でした。
- Autumn Glory Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、推定$106万相当を減らしました。
- Autumn Glory Partnersは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$238万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Autumn Glory Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.53億のポートフォリオの31%を占めています。
- Autumn Glory Partnersは2026年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Autumn Glory Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$3.53億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAutumn Glory Partnersの 13F報告書 に基づいています。