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AGP

Autumn Glory Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 353 M Rotación 18.34%
Rendimiento estimado a 1 año 24.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.5%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 353 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 80.6 M
Flujo de capital
+USD 58.3 M
Flujo de capital %
16.53%
10 principales posiciones (%)
31.3%
Posición
229
Nuevas
25
Aumentadas
80
Reducidas
37
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 6.15 M
2
icono de NVO
Novo Nordisk
NVO
+USD 4.29 M
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 4.15 M
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 4.07 M
5
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 3.91 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+USD 2.38 M
2
icono de AGX
Argan
AGX
+USD 1.09 M
3
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 1.06 M
4
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 817 k
5
icono de DMLP
Dorchester Minerals
DMLP
+USD 709 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 48.78%
2 Tecnología 10.13%
3 Energía 7.78%
4 Atención médica 7.09%
5 Industriales 6.33%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 34.9 M 9.89%
50,808
+3,864
+8% +USD 2.58 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 12.6 M 3.57%
34,044
+3
+0% +USD 1.07 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 10.1 M 2.88%
13,589
+1,190
+10% +USD 863 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DGRO
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 8.69 M 2.46%
114,631
+5,464
+5% +USD 403 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VTV
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 8.63 M 2.44%
39,586
+495
+1% +USD 103 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de OKE
6
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
USD 8.03 M 2.28%
92,345
+5
+0% +USD 440
2021 Q4
18 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 7.95 M 2.25%
21,310
+10,261
+93% +USD 4.15 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.67 M 1.89%
18,662
+17,081
+1,080% +USD 6.15 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de BINC
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 6.49 M 1.84%
123,928
+6,498
+6% +USD 339 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de BRK.B
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 6.35 M 1.8%
12,686
+8,140
+179% +USD 3.91 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de VEA
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.86 M 1.66%
82,297
+9,915
+14% +USD 691 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 5.68 M 1.61%
28,367
+19,797
+231% +USD 4.07 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de JNJ
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.3 M 1.5%
20,874
+11,985
+135% +USD 2.79 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de RWL
14
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
USD 4.99 M 1.41%
39,037
+1,803
+5% +USD 224 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de ASML
15
ASML
ASML
USD 633 mil M
USD 4.82 M 1.37%
+2,422
Nuevas +USD 3.86 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de NVO
16
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
USD 4.79 M 1.36%
+99,888
Nuevas +USD 4.29 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de UL
17
Unilever
UL
USD 142 mil M
USD 4.51 M 1.28%
75,070
+64,080
+583% +USD 3.7 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de JPST
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 4.21 M 1.19%
83,182
+8,908
+12% +USD 450 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de WMB
19
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
USD 4.04 M 1.14%
54,344
-1,140
-2% -USD 83.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.99 M 1.13%
13,796
+6,923
+101% +USD 1.98 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de DIA
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 3.95 M 1.12%
7,554
-34
-0.4% -USD 17 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de JAAA
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
USD 3.83 M 1.09%
75,879
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de MDT
23
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
USD 3.76 M 1.06%
48,026
+41,094
+593% +USD 3.32 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de VUG
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 3.63 M 1.03%
42,138
+1,272
+3% +USD 107 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IGSB
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 3.62 M 1.03%
69,120
+8,587
+14% +USD 450 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

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SPIO
Seven Post Investment Office San Francisco, California AUM de USD 352 M 16.44% Rendimiento estimado a 1 año
KNFPWM
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management Dublin, Ohio AUM de USD 352 M 24.09% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts AUM de USD 352 M 27.13% Rendimiento estimado a 1 año
TWM
TSA Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 354 M 22.16% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Autumn Glory Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Autumn Glory Partners mantenía 229 posiciones por un valor de USD 353 M, un aumento de 30% frente a los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.

Autumn Glory Partners destinó USD 58.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 80 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Novo Nordisk: 99,888 acciones con un valor de USD 4.79 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.

La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 1.06 M.

  • La mayor compra de Autumn Glory Partners en T2 2026 fue Novo Nordisk: 99,888 acciones por un valor de USD 4.79 M.
  • Autumn Glory Partners fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.15 M.
  • La mayor reducción de Autumn Glory Partners durante T2 2026 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
  • Autumn Glory Partners cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.38 M.
  • Las diez principales posiciones de Autumn Glory Partners representan 31% de su cartera de USD 353 M en T2 2026.
  • Autumn Glory Partners abrió 25 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Autumn Glory Partners aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 353 M.

Según el Informe 13F de Autumn Glory Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.