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AGP
Autumn Glory Partners 投資組合持股
AUM
US$3.53億
週轉率
18.34%
1年估算報酬率
24.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.55%
1年估算報酬率
+24.91%
3年估算報酬率
+69.5%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.53億
AUM 成長
+US$8057萬
(+30%)
資金流向
+US$5831萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.3%
持股
229
新
25
增持
80
減碼
37
已平倉
17
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$615萬 |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$429萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$415萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$407萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$391萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$238萬 |
| 2 |
Argan
AGX
|
+US$109萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$106萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$81.7萬 |
| 5 |
Dorchester Minerals
DMLP
|
+US$70.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.78% |
| 2 | 科技 | 10.13% |
| 3 | 能源 | 7.78% |
| 4 | 醫療保健 | 7.09% |
| 5 | 工業 | 6.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$3490萬 | 9.89% |
50,808
+3,864
| +8% | +US$258萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6926億
| US$1260萬 | 3.57% |
34,044
+3
| +0% | +US$1,073 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8187億
| US$1015萬 | 2.88% |
13,589
+1,190
| +10% | +US$86.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$438億
| US$869萬 | 2.46% |
114,631
+5,464
| +5% | +US$40.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1899億
| US$863萬 | 2.44% |
39,586
+495
| +1% | +US$10.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Oneok
OKE
US$584億
| US$803萬 | 2.28% |
92,345
+5
| +0% | +US$440 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$795萬 | 2.25% |
21,310
+10,261
| +93% | +US$415萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$667萬 | 1.89% |
18,662
+17,081
| +1,080% | +US$615萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$649萬 | 1.84% |
123,928
+6,498
| +6% | +US$33.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$635萬 | 1.8% |
12,686
+8,140
| +179% | +US$391萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2281億
| US$586萬 | 1.66% |
82,297
+9,915
| +14% | +US$69.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$568萬 | 1.61% |
28,367
+19,797
| +231% | +US$407萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6092億
| US$530萬 | 1.5% |
20,874
+11,985
| +135% | +US$279萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102億
| US$499萬 | 1.41% |
39,037
+1,803
| +5% | +US$22.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
ASML
ASML
US$6412億
| US$482萬 | 1.37% |
+2,422
| 新 | +US$386萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$1703億
| US$479萬 | 1.36% |
+99,888
| 新 | +US$429萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Unilever
UL
US$1405億
| US$451萬 | 1.28% |
75,070
+64,080
| +583% | +US$370萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$421萬 | 1.19% |
83,182
+8,908
| +12% | +US$45萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$404萬 | 1.14% |
54,344
-1,140
| -2% | -US$8.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$399萬 | 1.13% |
13,796
+6,923
| +101% | +US$198萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449億
| US$395萬 | 1.12% |
7,554
-34
| -0.4% | -US$1.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$383萬 | 1.09% |
75,879
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Medtronic
MDT
US$1194億
| US$376萬 | 1.06% |
48,026
+41,094
| +593% | +US$332萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2300億
| US$363萬 | 1.03% |
42,138
+1,272
| +3% | +US$10.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$362萬 | 1.03% |
69,120
+8,587
| +14% | +US$45萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
FNWM
MHB
AI
II
SPIO
KNFPWM
CA
TWM
Autumn Glory Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Autumn Glory Partners持有229個部位，價值US$3.53億，較前一季的US$2.72億增加30%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Autumn Glory Partners在2026年第2季投入US$5831萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼80個既有持股。 其最大的新持股是Novo Nordisk：共99,888股，價值US$479萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的57%，其次為科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$106萬。
- Autumn Glory Partners在2026年第2季最大筆買進的是Novo Nordisk：共買進99,888股，價值US$479萬。
- Autumn Glory Partners在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$615萬。
- Autumn Glory Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計減持了US$106萬。
- Autumn Glory Partners於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$238萬。
- 在2026年第2季，Autumn Glory Partners的投資組合規模為US$3.53億，前十大持股占31%。
- Autumn Glory Partners在2026年第2季新增了25個部位，並平倉17個部位。
- Autumn Glory Partners的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$3.53億。
根據Autumn Glory Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。