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LifeWealth Investments 投資組合持股
AUM
US$3.6億
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
12.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+12.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.6億
AUM 成長
-US$1461萬
(-3.9%)
資金流向
-US$1662萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.55%
持股
150
新
14
增持
46
減碼
62
已平倉
11
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$285萬 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$263萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$260萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$246萬 |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+US$219萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$765萬 |
| 2 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$606萬 |
| 3 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$486萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$480萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$436萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.34% |
| 2 | 資訊科技 | 9.45% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.18% |
| 4 | 通訊服務 | 2.09% |
| 5 | 工業 | 0.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$146億
| US$4233萬 | 11.77% |
143,533
+2,808
| +2% | +US$80.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.3億
| US$3020萬 | 8.4% |
275,685
+25,716
| +10% | +US$285萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Sterling Capital Funds
SCEC
US$5.96億
| US$2342萬 | 6.51% |
985,939
+89,408
| +10% | +US$219萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$11.3億
| US$2101萬 | 5.84% |
389,976
+18,657
| +5% | +US$100萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$1401萬 | 3.9% |
354,020
+10,094
| +3% | +US$40.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150億
| US$1247萬 | 3.47% |
77,602
+326
| +0.4% | +US$5.46萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152億
| US$1193萬 | 3.32% |
298,569
+13,650
| +5% | +US$55.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$600億
| US$1182萬 | 3.29% |
151,407
+13,566
| +10% | +US$109萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$1178萬 | 3.28% |
35,373
-4,212
| -11% | -US$135萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1459億
| US$998萬 | 2.78% |
122,926
+3,097
| +3% | +US$24.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$4.16兆
| US$819萬 | 2.28% |
35,868
-579
| -2% | -US$12.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1246億
| US$816萬 | 2.27% |
113,362
+3,050
| +3% | +US$23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$2.39億
| US$780萬 | 2.17% |
331,624
+24,052
| +8% | +US$59.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1620億
| US$631萬 | 1.75% |
74,232
+28,582
| +63% | +US$246萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$168億
| US$600萬 | 1.67% |
53,490
-7,338
| -12% | -US$87.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$194億
| US$595萬 | 1.66% |
89,158
+3,106
| +4% | +US$21.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$632億
| US$542萬 | 1.51% |
8,908
+501
| +6% | +US$28.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$2.35億
| US$465萬 | 1.29% |
187,824
+28,592
| +18% | +US$71.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$2.23億
| US$436萬 | 1.21% |
178,369
+46,544
| +35% | +US$116萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$4.03兆
| US$426萬 | 1.18% |
8,303
-1,730
| -17% | -US$80萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.94兆
| US$424萬 | 1.18% |
17,012
-3,548
| -17% | -US$90.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6859億
| US$369萬 | 1.03% |
9,863
+6,935
| +237% | +US$260萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.58兆
| US$353萬 | 0.98% |
10,255
+71
| +0.7% | +US$2.46萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$4.9億
| US$351萬 | 0.98% |
68,576
-4,554
| -6% | -US$23.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$341萬 | 0.95% |
44,158
+1,079
| +3% | +US$8.45萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
HIS
LifeWealth Investments的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，LifeWealth Investments持有150個部位，管理資產為US$3.6億，較前一季的US$3.74億減少3.9%。 其前十大持股占投資組合的53%。
LifeWealth Investments於2026年第3季淨撤出US$1662萬，平倉11個部位，並減持62檔持股。 最受矚目的出清持股是PIMCO Dynamic Income Fund，這筆估值約為US$606萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，LifeWealth Investments新建了iShares Core Universal USD Bond ETF的部位，價值US$256萬。
- LifeWealth Investments在2026年第3季最大筆買進的是iShares Core Universal USD Bond ETF：共買進57,950股，價值US$256萬。
- LifeWealth Investments在2026年第3季增持iShares Russell Top 200 Value ETF的幅度最大，估計增加US$285萬。
- LifeWealth Investments在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計減持了US$765萬。
- LifeWealth Investments於2026年第3季完全出清PIMCO Dynamic Income Fund，估計賣出金額為US$606萬。
- 在2026年第3季，LifeWealth Investments的投資組合規模為US$3.6億，前十大持股占53%。
- LifeWealth Investments在2026年第3季新增了14個部位，並平倉11個部位。
- LifeWealth Investments的投資組合價值較前一季下跌3.9%，降至US$3.6億。
根據LifeWealth Investments的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。