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LifeWealth Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 360 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
12,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+12,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 360 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,6 mi
(-3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,55%
Posição
150
Nova
14
Aumentada
46
Reduzida
62
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 2,85 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,6 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,46 mi |
| 5 |
Sterling Capital Funds
SCEC
|
+US$ 2,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 7,65 mi |
| 2 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$ 6,06 mi |
| 3 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 4,86 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 4,8 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 4,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,34% |
| 2 | Tecnologia | 9,45% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,18% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,09% |
| 5 | Bens industriais | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 42,3 mi | 11,77% |
143.533
+2.808
| +2% | +US$ 804 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,4 bi
| US$ 30,2 mi | 8,4% |
275.685
+25.716
| +10% | +US$ 2,85 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Sterling Capital Funds
SCEC
US$ 596 mi
| US$ 23,4 mi | 6,51% |
985.939
+89.408
| +10% | +US$ 2,19 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,09 bi
| US$ 21 mi | 5,84% |
389.976
+18.657
| +5% | +US$ 996 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 14 mi | 3,9% |
177.010
+5.047
| +3% | +US$ 407 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 12,5 mi | 3,47% |
77.602
+326
| +0,4% | +US$ 54,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 11,9 mi | 3,32% |
99.523
+4.550
| +5% | +US$ 558 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,1 bi
| US$ 11,8 mi | 3,29% |
151.407
+13.566
| +10% | +US$ 1,09 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 11,8 mi | 3,28% |
35.373
-4.212
| -11% | -US$ 1,35 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 10 mi | 2,78% |
122.926
+3.097
| +3% | +US$ 249 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 8,19 mi | 2,28% |
35.868
-579
| -2% | -US$ 124 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 8,16 mi | 2,27% |
113.362
+3.050
| +3% | +US$ 230 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
US$ 233 mi
| US$ 7,8 mi | 2,17% |
331.624
+24.052
| +8% | +US$ 592 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 160 bi
| US$ 6,31 mi | 1,75% |
74.232
+28.582
| +63% | +US$ 2,46 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,5 bi
| US$ 6 mi | 1,67% |
53.490
-7.338
| -12% | -US$ 871 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 5,95 mi | 1,66% |
89.158
+3.106
| +4% | +US$ 212 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,4 bi
| US$ 5,42 mi | 1,51% |
8.908
+501
| +6% | +US$ 287 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
18
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
US$ 236 mi
| US$ 4,65 mi | 1,29% |
187.824
+28.592
| +18% | +US$ 713 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Sterling Capital Multi-Strategy Income ETF
SCMC
US$ 223 mi
| US$ 4,36 mi | 1,21% |
178.369
+46.544
| +35% | +US$ 1,16 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,91 tri
| US$ 4,26 mi | 1,18% |
8.303
-1.730
| -17% | -US$ 800 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,74 tri
| US$ 4,24 mi | 1,18% |
17.012
-3.548
| -17% | -US$ 901 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 3,69 mi | 1,03% |
9.863
+6.935
| +237% | +US$ 2,6 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,02 tri
| US$ 3,53 mi | 0,98% |
10.255
+71
| +0,7% | +US$ 24,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 488 mi
| US$ 3,51 mi | 0,98% |
68.576
-4.554
| -6% | -US$ 232 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,41 mi | 0,95% |
44.158
+1.079
| +3% | +US$ 84,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIS
BWIA
Revisão da carteira de LifeWealth Investments no T3 2026
No T3 2026, LifeWealth Investments detinha 150 posições no valor de US$ 360 mi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 374 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
LifeWealth Investments fez uma retirada líquida de US$ 16,6 mi em T3 2026, encerrando 11 posições e reduzindo 62 participações. Sua saída mais significativa foi PIMCO Dynamic Income Fund, uma posição estimada em US$ 6,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, LifeWealth Investments abriu uma nova posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no valor de US$ 2,56 mi.
- A maior compra de LifeWealth Investments no T3 2026 foi iShares Core Universal USD Bond ETF: 57.950 ações no valor de US$ 2,56 mi.
- LifeWealth Investments foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Top 200 Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,85 mi.
- A maior redução de LifeWealth Investments em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund, com um corte estimado de US$ 7,65 mi.
- LifeWealth Investments encerrou totalmente sua posição em PIMCO Dynamic Income Fund no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,06 mi.
- As dez maiores posições de LifeWealth Investments representam 53% de sua carteira de US$ 360 mi no T3 2026.
- LifeWealth Investments abriu 14 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de LifeWealth Investments caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 360 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LifeWealth Investments referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.