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LifeWealth Investments Portfolio-Positionen

AUM 374 Mio. $ Umschlag 24,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
374 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,1 Mio. $
Kapitalfluss
+12,2 Mio. $
Kapitalfluss %
3,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,88 %
Position
158
Neu
17
Aufgestockt
64
Reduziert
45
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+4,59 Mio. $
2
SCEC-Symbol
Sterling Capital Funds
SCEC
+3,34 Mio. $
3
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+2,38 Mio. $
4
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+2,37 Mio. $
5
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+2,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+4,29 Mio. $
2
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+2,91 Mio. $
3
OCTW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
+1,89 Mio. $
4
SEPW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
+1,71 Mio. $
5
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+1,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,53 %
2 Technologie 7,99 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,42 %
4 Kommunikationsdienste 1,92 %
5 Industrie 0,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWY-Symbol
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
40,9 Mio. $ 10,93 %
140.725
+8.403
+6 % +2,37 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWX-Symbol
2
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
26,3 Mio. $ 7,03 %
249.969
+21.414
+9 % +2,17 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCEC-Symbol
3
Sterling Capital Funds
SCEC
592 Mio. $
22,4 Mio. $ 6 %
896.531
+133.574
+18 % +3,34 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BUFF-Symbol
4
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,09 Mrd. $
19,6 Mio. $ 5,23 %
371.319
+34.442
+10 % +1,79 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
EFV-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,52 %
171.963
+11.055
+7 % +855.980 $
2024 Q4
6 Quartale
IWS-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,4 %
77.276
+382
+0,5 % +60.277 $
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,16 %
94.973
+663
+0,7 % +79.951 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5 Bio. $
11,5 Mio. $ 3,06 %
39.585
+1.059
+3 % +302.912 $
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,78 %
137.841
+14.720
+12 % +1,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
10
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 2,77 %
206.411
-1.552
-0,7 % -78.014 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,65 %
119.829
+8.387
+8 % +668.519 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,51 Mio. $ 2,27 %
110.312
+9.493
+9 % +696.541 $
2025 Q4
2 Quartale
SCNM-Symbol
13
Sterling Capital National Municipal Bond ETF
SCNM
232 Mio. $
7,74 Mio. $ 2,07 %
307.572
+16.584
+6 % +414.638 $
2026 Q1
1 Quartal
VTWO-Symbol
14
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,2 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,97 %
60.828
+2.922
+5 % +331.777 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
7,29 Mio. $ 1,95 %
36.447
+600
+2 % +123.363 $
2024 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
7,09 Mio. $ 1,89 %
82.019
+1.888
+2 % +162.119 $
2024 Q4
6 Quartale
PDI-Symbol
17
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,73 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,62 %
362.648
-6.593
-2 % -112.067 $
2024 Q4
6 Quartale
SMH-Symbol
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,5 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,47 %
+8.407
Neu +4,59 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COWZ-Symbol
19
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,4 Mrd. $
5,35 Mio. $ 1,43 %
86.052
+8.934
+12 % +564.234 $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
4,9 Mio. $ 1,31 %
20.560
-98
-0,5 % -24.599 $
2024 Q4
6 Quartale
VNLA-Symbol
21
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,61 Mrd. $
4,86 Mio. $ 1,3 %
99.359
-3.882
-4 % -190.125 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,28 %
85.004
-2.810
-3 % -158.709 $
2024 Q4
6 Quartale
IWP-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,12 %
28.562
+4.371
+18 % +602.479 $
2024 Q4
6 Quartale
SCEP-Symbol
24
Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF
SCEP
237 Mio. $
3,98 Mio. $ 1,06 %
159.232
-3.861
-2 % -95.520 $
2026 Q1
1 Quartal
VXUS-Symbol
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,04 %
45.650
+4.916
+12 % +411.668 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Harbor Advisory Corp Portsmouth, New Hampshire 374 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPFSPD
Sava Pension Fund (Sava Penzisko Drushtvo) Skopje 375 Mio. $ AUM 25,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHWM
Pine Harbor Wealth Management Silver Spring, Maryland 373 Mio. $ AUM 16,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3CP
3G Capital Partners New York 373 Mio. $ AUM 83,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Payne Capital Management New York 375 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
Geneva Partners Lake Geneva, Wisconsin 375 Mio. $ AUM 131,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LifeWealth Investments für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LifeWealth Investments 158 Positionen im Wert von 374 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 335 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

LifeWealth Investments investierte 12,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 64 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Semiconductor ETF: 8.407 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF; sie wurde auf 1,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LifeWealth Investments im Q2 2026 war VanEck Semiconductor ETF: 8.407 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • LifeWealth Investments hat seine Position in Sterling Capital Funds in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LifeWealth Investments im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
  • LifeWealth Investments hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LifeWealth Investments machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 374 Mio. $ aus.
  • LifeWealth Investments eröffnete 17 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LifeWealth Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 374 Mio. $.

Auf Grundlage der von LifeWealth Investments für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .