Wir sind mit live! Mehr erfahren
EW

Evexia Wealth Portfolio-Positionen

AUM 369 Mio. $ Umschlag 10,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,74 Mio. $
Kapitalfluss
-2,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,66 %
Position
85
Neu
1
Aufgestockt
37
Reduziert
38
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSJQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+2,64 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,03 Mio. $
3
IBHF-Symbol
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
+1,81 Mio. $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+1,05 Mio. $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+899.404 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+2,17 Mio. $
2
BSCW-Symbol
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
+1,97 Mio. $
3
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+1,48 Mio. $
4
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+1,04 Mio. $
5
ON-Symbol
ON Semiconductor
ON
+894.056 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,44 %
2 Industrie 18,35 %
3 Sonstiges 14,56 %
4 Finanzwesen 11,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
1
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
21,9 Mio. $ 5,92 %
55.796
-1.210
-2 % -485.156 $
2023 Q3
11 Quartale
KLAC-Symbol
2
KLA
KLAC
216 Mrd. $
21 Mio. $ 5,67 %
114.693
-10.947
-9 % -2,17 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
LLY-Symbol
3
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
19,8 Mio. $ 5,36 %
17.648
-264
-1 % -269.739 $
2023 Q3
11 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
17,4 Mio. $ 4,72 %
35.762
+548
+2 % +221.721 $
2023 Q1
13 Quartale
CASY-Symbol
5
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,7 %
20.164
+44
+0,2 % +35.450 $
2023 Q3
11 Quartale
BLK-Symbol
6
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,18 %
13.694
-14
-0,1 % -14.479 $
2023 Q1
13 Quartale
B-Symbol
7
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,11 %
406.294
+2.264
+0,6 % +92.802 $
2024 Q3
7 Quartale
HUBB-Symbol
8
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,9 %
30.269
+150
+0,5 % +75.759 $
2023 Q1
13 Quartale
PH-Symbol
9
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
13,5 Mio. $ 3,65 %
13.528
-21
-0,2 % -19.237 $
2023 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,8 Mio. $ 3,46 %
42.132
-894
-2 % -255.716 $
2023 Q1
13 Quartale
WSM-Symbol
11
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,1 %
47.714
-8
-0 % -1.586 $
2023 Q1
13 Quartale
INTU-Symbol
12
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,9 %
33.699
+1.320
+4 % +459.800 $
2023 Q1
13 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,76 %
28.967
+42
+0,1 % +13.043 $
2023 Q1
13 Quartale
GEV-Symbol
14
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
10 Mio. $ 2,72 %
9.975
+428
+4 % +436.845 $
2026 Q1
1 Quartal
RSG-Symbol
15
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,69 %
47.363
+449
+1 % +93.858 $
2023 Q1
13 Quartale
CB-Symbol
16
Chubb
CB
139 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,63 %
27.890
+92
+0,3 % +30.007 $
2023 Q1
13 Quartale
BSCQ-Symbol
17
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,6 %
492.437
+46.027
+10 % +899.404 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
8,73 Mio. $ 2,36 %
9.151
-141
-2 % -140.488 $
2023 Q1
13 Quartale
NOC-Symbol
19
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
7,48 Mio. $ 2,02 %
13.637
+238
+2 % +137.282 $
2023 Q1
13 Quartale
HCA-Symbol
20
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
7,27 Mio. $ 1,97 %
17.882
+385
+2 % +162.764 $
2024 Q3
7 Quartale
CEG-Symbol
21
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
6,93 Mio. $ 1,88 %
25.329
+1.723
+7 % +485.237 $
2024 Q4
6 Quartale
FCFS-Symbol
22
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
6,69 Mio. $ 1,81 %
31.961
-204
-0,6 % -44.302 $
2025 Q3
3 Quartale
BIL-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,7 %
68.787
+22.206
+48 % +2,03 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
24
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,69 %
16.816
-265
-2 % -109.782 $
2023 Q2
12 Quartale
SYK-Symbol
25
Stryker
SYK
113 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,63 %
17.651
-429
-2 % -135.189 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

CCG
Ceeto Capital Group Coral Gables, Florida 369 Mio. $ AUM 34,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bruce & Co Chicago, Illinois 369 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OG
Odyssey Group Lancaster, Pennsylvania 369 Mio. $ AUM
ACA
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAOI
Wealth Advisors of Iowa West Des Moines, Iowa 369 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cypress Capital Franklin, Tennessee 370 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
Alta Wealth Advisors Woburn, Massachusetts 369 Mio. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evexia Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evexia Wealth 85 Positionen im Wert von 369 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evexia Wealth für Q2 2026 weist 1 neu, 37 erhöht, 38 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clean Harbors: 1.622 Aktien im Wert von 504.410 $. Der größte Verkauf betraf KLA mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Evexia Wealth im Q2 2026 war Clean Harbors: 1.622 Aktien im Wert von 504.410 $.
  • Evexia Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evexia Wealth im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
  • Evexia Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 773.413 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evexia Wealth machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
  • Evexia Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Evexia Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 369 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evexia Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .