Wir sind mit live! Mehr erfahren
Evexia Wealth

Evexia Wealth Portfolio-Positionen

AUM 369 Mio. $ Umschlag 10,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,74 Mio. $
Kapitalfluss
-2,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,66 %
Position
85
Neu
1
Aufgestockt
37
Reduziert
38
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSJQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+2,64 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,03 Mio. $
3
IBHF-Symbol
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
+1,81 Mio. $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+1,05 Mio. $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+899.404 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+2,17 Mio. $
2
BSCW-Symbol
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
+1,97 Mio. $
3
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+1,48 Mio. $
4
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+1,04 Mio. $
5
ON-Symbol
ON Semiconductor
ON
+894.056 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,44 %
2 Industrie 18,35 %
3 Sonstiges 14,56 %
4 Finanzwesen 11,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ETN-Symbol
51
Eaton
ETN
142 Mrd. $
708.180 $ 0,19 %
1.616
+13
+0,8 % +5.242 $
2025 Q4
2 Quartale
OC-Symbol
52
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
668.759 $ 0,18 %
4.670
-229
-5 % -27.825 $
2024 Q2
8 Quartale
ASML-Symbol
53
ASML
ASML
606 Mrd. $
660.293 $ 0,18 %
402
-178
-31 % -283.327 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCW-Symbol
54
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
658.653 $ 0,18 %
32.470
-95.897
-75 % -1,97 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
55
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
641.499 $ 0,17 %
7.412
+1.404
+23 % +127.000 $
2023 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
634.280 $ 0,17 %
1.698
+874
+106 % +314.609 $
2025 Q4
2 Quartale
ORA-Symbol
57
Ormat Technologies
ORA
5,36 Mrd. $
540.848 $ 0,15 %
5.518
+86
+2 % +10.658 $
2023 Q2
12 Quartale
CLH-Symbol
58
Clean Harbors
CLH
16,8 Mrd. $
504.410 $ 0,14 %
+1.622
Neu +479.212 $
2026 Q2
0 Quartale
NXT-Symbol
59
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12 Mrd. $
480.460 $ 0,13 %
5.299
-1.321
-20 % -163.009 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
60
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
438.527 $ 0,12 %
1.544
+703
+84 % +176.459 $
2026 Q1
1 Quartal
NVT-Symbol
61
nVent Electric
NVT
20,3 Mrd. $
435.819 $ 0,12 %
2.734
-240
-8 % -37.420 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
62
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
430.808 $ 0,12 %
2.085
+898
+76 % +184.634 $
2025 Q2
4 Quartale
VRT-Symbol
63
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
397.753 $ 0,11 %
1.512
+465
+44 % +147.476 $
2026 Q1
1 Quartal
ON-Symbol
64
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
370.483 $ 0,1 %
4.608
-8.720
-65 % -894.056 $
2023 Q3
11 Quartale
NOW-Symbol
65
ServiceNow
NOW
164 Mrd. $
369.062 $ 0,1 %
3.232
-1.489
-32 % -147.424 $
2024 Q4
6 Quartale
NOBL-Symbol
66
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
347.063 $ 0,09 %
6.044
-132
-2 % -7.144 $
2023 Q1
13 Quartale
AMAT-Symbol
67
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
336.937 $ 0,09 %
650
-442
-40 % -203.933 $
2024 Q4
6 Quartale
ISRG-Symbol
68
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
334.866 $ 0,09 %
892
+409
+85 % +178.686 $
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
69
Abbott
ABT
179 Mrd. $
298.262 $ 0,08 %
2.784
+20
+0,7 % +1.825 $
2023 Q1
13 Quartale
LRCX-Symbol
70
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
283.854 $ 0,08 %
963
-722
-43 % -219.171 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
71
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
271.588 $ 0,07 %
1.108
+9
+0,8 % +1.936 $
2025 Q2
4 Quartale
BSJR-Symbol
72
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
944 Mio. $
265.300 $ 0,07 %
11.862
-2.329
-16 % -52.227 $
2025 Q2
4 Quartale
SNPS-Symbol
73
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
257.590 $ 0,07 %
657
-551
-46 % -259.090 $
2024 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
74
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
254.490 $ 0,07 %
2.381
– –
2025 Q4
2 Quartale
QYLD-Symbol
75
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,27 Mrd. $
234.147 $ 0,06 %
13.074
-6.623
-34 % -118.602 $
2023 Q1
13 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

Ceeto Capital Group
Ceeto Capital Group Coral Gables, Florida 369 Mio. $ AUM 34,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bruce & Co Chicago, Illinois 369 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Odyssey Group
Odyssey Group Lancaster, Pennsylvania 369 Mio. $ AUM
AYAL Capital Advisors
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Advisors of Iowa
Wealth Advisors of Iowa West Des Moines, Iowa 369 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alta Wealth Advisors
Alta Wealth Advisors Woburn, Massachusetts 369 Mio. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Joule Financial
Joule Financial Lexington, Kentucky 369 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evexia Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evexia Wealth 85 Positionen im Wert von 369 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evexia Wealth für Q2 2026 weist 1 neu, 37 erhöht, 38 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clean Harbors: 1.622 Aktien im Wert von 504.410 $. Der größte Verkauf betraf KLA mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Evexia Wealth im Q2 2026 war Clean Harbors: 1.622 Aktien im Wert von 504.410 $.
  • Evexia Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evexia Wealth im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
  • Evexia Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 773.413 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evexia Wealth machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
  • Evexia Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Evexia Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 369 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evexia Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .