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Evexia Wealth

Evexia Wealth Portfolio-Positionen

AUM 369 Mio. $ Umschlag 10,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,74 Mio. $
Kapitalfluss
-2,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,66 %
Position
85
Neu
1
Aufgestockt
37
Reduziert
38
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSJQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+2,64 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,03 Mio. $
3
IBHF-Symbol
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
+1,81 Mio. $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+1,05 Mio. $
5
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+899.404 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+2,17 Mio. $
2
BSCW-Symbol
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
+1,97 Mio. $
3
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+1,48 Mio. $
4
BSCS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
+1,04 Mio. $
5
ON-Symbol
ON Semiconductor
ON
+894.056 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,44 %
2 Industrie 18,35 %
3 Sonstiges 14,56 %
4 Finanzwesen 11,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LOW-Symbol
26
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,5 %
26.129
+1.014
+4 % +230.278 $
2023 Q1
13 Quartale
EME-Symbol
27
Emcor
EME
29,1 Mrd. $
5,54 Mio. $ 1,5 %
6.774
-85
-1 % -71.905 $
2024 Q3
7 Quartale
IBHF-Symbol
28
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
651 Mio. $
5,46 Mio. $ 1,48 %
243.261
+79.696
+49 % +1,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RS-Symbol
29
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,47 %
13.258
-155
-1 % -56.668 $
2023 Q1
13 Quartale
BR-Symbol
30
Broadridge
BR
21 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,33 %
31.281
-1.444
-4 % -218.078 $
2025 Q2
4 Quartale
BSJQ-Symbol
31
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
705 Mio. $
4,03 Mio. $ 1,09 %
175.895
+114.122
+185 % +2,64 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EOG-Symbol
32
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,06 %
26.889
+532
+2 % +72.469 $
2023 Q1
13 Quartale
BSCR-Symbol
33
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,04 %
195.585
-42.157
-18 % -828.195 $
2024 Q2
8 Quartale
FBTC-Symbol
34
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,95 %
63.434
+6.923
+12 % +432.588 $
2024 Q2
8 Quartale
BSCS-Symbol
35
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,51 %
92.601
-50.813
-35 % -1,04 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IBTH-Symbol
36
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,5 %
83.507
+46.945
+128 % +1,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
37
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,5 %
7.742
+1.788
+30 % +410.561 $
2025 Q2
4 Quartale
IBHG-Symbol
38
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
533 Mio. $
1,76 Mio. $ 0,48 %
80.369
-36.513
-31 % -806.466 $
2025 Q4
2 Quartale
AMLP-Symbol
39
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,47 %
31.814
-6.396
-17 % -335.736 $
2023 Q4
10 Quartale
BSCT-Symbol
40
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,06 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,37 %
73.173
-79.186
-52 % -1,48 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSTR-Symbol
41
Strategy Inc
MSTR
61,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,33 %
12.856
+4.002
+45 % +580.934 $
2024 Q1
9 Quartale
PWR-Symbol
42
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,29 %
1.590
-793
-33 % -542.036 $
2025 Q2
4 Quartale
TTEK-Symbol
43
Tetra Tech
TTEK
9,42 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,29 %
31.923
+11.808
+59 % +346.525 $
2024 Q4
6 Quartale
STIP-Symbol
44
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,27 %
10.022
-441
-4 % -45.485 $
2023 Q1
13 Quartale
TT-Symbol
45
Trane Technologies
TT
98,7 Mrd. $
939.946 $ 0,25 %
2.038
+85
+4 % +39.753 $
2024 Q2
8 Quartale
MS-Symbol
46
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
909.811 $ 0,25 %
4.307
-85
-2 % -16.832 $
2023 Q1
13 Quartale
FSLR-Symbol
47
First Solar
FSLR
18,4 Mrd. $
860.636 $ 0,23 %
3.698
+757
+26 % +177.464 $
2023 Q3
11 Quartale
XYL-Symbol
48
Xylem
XYL
25,5 Mrd. $
830.302 $ 0,22 %
6.973
+2.749
+65 % +317.329 $
2023 Q2
12 Quartale
CBOJ-Symbol
49
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
CBOJ
17,1 Mio. $
781.700 $ 0,21 %
33.011
+5.940
+22 % +140.659 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCU-Symbol
50
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,78 Mrd. $
768.760 $ 0,21 %
46.493
-21.874
-32 % -365.353 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4

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Ceeto Capital Group Coral Gables, Florida 369 Mio. $ AUM 34,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bruce & Co Chicago, Illinois 369 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Odyssey Group
Odyssey Group Lancaster, Pennsylvania 369 Mio. $ AUM
AYAL Capital Advisors
AYAL Capital Advisors Toronto, Ontario, Canada 370 Mio. $ AUM 52,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wealth Advisors of Iowa West Des Moines, Iowa 369 Mio. $ AUM 18,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLCM
M & L Capital Management London, United Kingdom 370 Mio. $ AUM 165,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alta Wealth Advisors
Alta Wealth Advisors Woburn, Massachusetts 369 Mio. $ AUM 45,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Joule Financial
Joule Financial Lexington, Kentucky 369 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evexia Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evexia Wealth 85 Positionen im Wert von 369 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evexia Wealth für Q2 2026 weist 1 neu, 37 erhöht, 38 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clean Harbors: 1.622 Aktien im Wert von 504.410 $. Der größte Verkauf betraf KLA mit einem geschätzten Wert von 2,17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Evexia Wealth im Q2 2026 war Clean Harbors: 1.622 Aktien im Wert von 504.410 $.
  • Evexia Wealth hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evexia Wealth im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 2,17 Mio. $.
  • Evexia Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 773.413 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evexia Wealth machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
  • Evexia Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Evexia Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 369 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evexia Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .