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Evexia Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.69億
売買回転率
10.59%
推定1年リターン
26.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.49%
1年予想リターン
+26.67%
3年間の予想リターン
+92.45%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.69億
運用資産残高の伸び率
+$574万
(+1.6%)
資金フロー
-$223万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.66%
保有額
85
新規
1
買い増し
37
減少
38
解消
8
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+$217万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+$197万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+$148万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+$104万 |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+$89.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.44% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.35% |
| 3 | その他 | 14.56% |
| 4 | 金融 | 11.63% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lowe's Companies
LOW
$1163億
| $554万 | 1.5% |
26,129
+1,014
| +4% | +$23万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
27
Emcor
EME
$302億
| $554万 | 1.5% |
6,774
-85
| -1% | -$7.19万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
28
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
$6.3億
| $546万 | 1.48% |
243,261
+79,696
| +49% | +$181万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
Reliance Steel & Aluminium
RS
$224億
| $543万 | 1.47% |
13,258
-155
| -1% | -$5.67万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
30
Broadridge
BR
$201億
| $492万 | 1.33% |
31,281
-1,444
| -4% | -$21.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
31
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$6.98億
| $403万 | 1.09% |
175,895
+114,122
| +185% | +$264万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
32
EOG Resources
EOG
$851億
| $392万 | 1.06% |
26,889
+532
| +2% | +$7.25万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
33
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.4億
| $384万 | 1.04% |
195,585
-42,157
| -18% | -$82.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
34
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$150億
| $353万 | 0.95% |
63,434
+6,923
| +12% | +$43.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
35
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.4億
| $188万 | 0.51% |
92,601
-50,813
| -35% | -$104万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
36
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $186万 | 0.5% |
83,507
+46,945
| +128% | +$105万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
37
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1166億
| $186万 | 0.5% |
7,742
+1,788
| +30% | +$41.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
38
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
$5.34億
| $176万 | 0.48% |
80,369
-36,513
| -31% | -$80.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
Alerian MLP ETF
AMLP
$130億
| $175万 | 0.47% |
31,814
-6,396
| -17% | -$33.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
40
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$31億
| $135万 | 0.37% |
73,173
-79,186
| -52% | -$148万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
Strategy Inc
MSTR
$600億
| $122万 | 0.33% |
12,856
+4,002
| +45% | +$58.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
42
Quanta Services
PWR
$957億
| $108万 | 0.29% |
1,590
-793
| -33% | -$54.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
43
Tetra Tech
TTEK
$97.5億
| $108万 | 0.29% |
31,923
+11,808
| +59% | +$34.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
44
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $101万 | 0.27% |
10,022
-441
| -4% | -$4.55万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
45
Trane Technologies
TT
$944億
| $94万 | 0.25% |
2,038
+85
| +4% | +$3.98万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
46
Morgan Stanley
MS
$2974億
| $91万 | 0.25% |
4,307
-85
| -2% | -$1.68万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
47
First Solar
FSLR
$190億
| $86.1万 | 0.23% |
3,698
+757
| +26% | +$17.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
48
Xylem
XYL
$208億
| $83万 | 0.22% |
6,973
+2,749
| +65% | +$31.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
49
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January
CBOJ
$1704万
| $78.2万 | 0.21% |
33,011
+5,940
| +22% | +$14.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$28.1億
| $76.9万 | 0.21% |
46,493
-21,874
| -32% | -$36.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
BC
Evexia Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evexia Wealthは85銘柄を保有し、保有額は$3.69億でした。前四半期の$3.64億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Evexia Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、37件増加しました、38件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はClean Harborsで、保有株数は1,622株、評価額は$50.4万でした。 最も大きな売却はKLAで、推定額は$217万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス、その他です。
- Evexia Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はClean Harborsで、株数は1,622株、評価額は$50.4万でした。
- Evexia Wealthは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$264万でした。
- Evexia Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKLAで、推定$217万相当を減らしました。
- Evexia Wealthは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$77.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evexia Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.69億のポートフォリオの46%を占めています。
- Evexia Wealthは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、8銘柄を売却しました。
- Evexia Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$3.69億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のEvexia Wealthの 13F報告書 に基づいています。