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EW
Evexia Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.69億
売買回転率
10.59%
推定1年リターン
26.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.49%
1年予想リターン
+26.67%
3年間の予想リターン
+92.45%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.69億
運用資産残高の伸び率
+$574万
(+1.6%)
資金フロー
-$223万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.66%
保有額
85
新規
1
買い増し
37
減少
38
解消
8
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+$217万 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+$197万 |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+$148万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+$104万 |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+$89.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.44% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.35% |
| 3 | その他 | 14.56% |
| 4 | 金融 | 11.63% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2189万 | 5.92% |
55,796
-1,210
| -2% | -$48.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
2
KLA
KLAC
$2163億
| $2096万 | 5.67% |
114,693
-10,947
| -9% | -$217万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1979万 | 5.36% |
17,648
-264
| -1% | -$27万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1744万 | 4.72% |
35,762
+548
| +2% | +$22.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $1735万 | 4.7% |
20,164
+44
| +0.2% | +$3.54万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
6
Blackrock
BLK
$1757億
| $1543万 | 4.18% |
13,694
-14
| -0.1% | -$1.45万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Barrick Mining
B
$672億
| $1518万 | 4.11% |
406,294
+2,264
| +0.6% | +$9.28万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Hubbell
HUBB
$244億
| $1441万 | 3.9% |
30,269
+150
| +0.5% | +$7.58万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $1349万 | 3.65% |
13,528
-21
| -0.2% | -$1.92万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1278万 | 3.46% |
42,132
-894
| -2% | -$25.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $1144万 | 3.1% |
47,714
-8
| -0% | -$1,586 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Intuit
INTU
$869億
| $1073万 | 2.9% |
33,699
+1,320
| +4% | +$46万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1021万 | 2.76% |
28,967
+42
| +0.1% | +$1.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
GE Vernova
GEV
$2453億
| $1004万 | 2.72% |
9,975
+428
| +4% | +$43.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Republic Services
RSG
$709億
| $993万 | 2.69% |
47,363
+449
| +1% | +$9.39万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
Chubb
CB
$1388億
| $971万 | 2.63% |
27,890
+92
| +0.3% | +$3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$31.8億
| $962万 | 2.6% |
492,437
+46,027
| +10% | +$89.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $873万 | 2.36% |
9,151
-141
| -2% | -$14万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $748万 | 2.02% |
13,637
+238
| +2% | +$13.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $727万 | 1.97% |
17,882
+385
| +2% | +$16.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
21
Constellation Energy
CEG
$961億
| $693万 | 1.88% |
25,329
+1,723
| +7% | +$48.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
FirstCash
FCFS
$93.4億
| $669万 | 1.81% |
31,961
-204
| -0.6% | -$4.43万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $629万 | 1.7% |
68,787
+22,206
| +48% | +$203万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $625万 | 1.69% |
16,816
-265
| -2% | -$11万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
Stryker
SYK
$1130億
| $602万 | 1.63% |
17,651
-429
| -2% | -$13.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
CCG
BC
OG
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AWA
Evexia Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evexia Wealthは85銘柄を保有し、保有額は$3.69億でした。前四半期の$3.64億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Evexia Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、37件増加しました、38件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はClean Harborsで、保有株数は1,622株、評価額は$50.4万でした。 最も大きな売却はKLAで、推定額は$217万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、その他です。
- Evexia Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はClean Harborsで、株数は1,622株、評価額は$50.4万でした。
- Evexia Wealthは2026年第2四半期にInvesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$264万でした。
- Evexia Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKLAで、推定$217万相当を減らしました。
- Evexia Wealthは2026年第2四半期にiShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$77.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evexia Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.69億のポートフォリオの46%を占めています。
- Evexia Wealthは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、8銘柄を売却しました。
- Evexia Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$3.69億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のEvexia Wealthの 13F報告書 に基づいています。