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EW
Evexia Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 369 M
Rotación
10.59%
Rendimiento estimado a 1 año
26.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+92.45%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 369 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.74 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 2.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.66%
Posición
85
Nuevas
1
Aumentadas
37
Reducidas
38
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+USD 2.64 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 1.81 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 899 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 2.17 M |
| 2 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+USD 1.97 M |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+USD 894 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.44% |
| 2 | Industriales | 18.35% |
| 3 | Varios | 14.56% |
| 4 | Finanzas | 11.63% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 21.9 M | 5.92% |
55,796
-1,210
| -2% | -USD 485 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 21 M | 5.67% |
114,693
-10,947
| -9% | -USD 2.17 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 19.8 M | 5.36% |
17,648
-264
| -1% | -USD 270 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.4 M | 4.72% |
35,762
+548
| +2% | +USD 222 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 17.3 M | 4.7% |
20,164
+44
| +0.2% | +USD 35.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 15.4 M | 4.18% |
13,694
-14
| -0.1% | -USD 14.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 15.2 M | 4.11% |
406,294
+2,264
| +0.6% | +USD 92.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Hubbell
HUBB
USD 24.4 mil M
| USD 14.4 M | 3.9% |
30,269
+150
| +0.5% | +USD 75.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 13.5 M | 3.65% |
13,528
-21
| -0.2% | -USD 19.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.8 M | 3.46% |
42,132
-894
| -2% | -USD 256 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 11.4 M | 3.1% |
47,714
-8
| -0% | -USD 1.59 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 10.7 M | 2.9% |
33,699
+1,320
| +4% | +USD 460 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.2 M | 2.76% |
28,967
+42
| +0.1% | +USD 13 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 10 M | 2.72% |
9,975
+428
| +4% | +USD 437 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 9.9 M | 2.69% |
47,363
+449
| +1% | +USD 93.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 9.7 M | 2.63% |
27,890
+92
| +0.3% | +USD 30 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 9.6 M | 2.6% |
492,437
+46,027
| +10% | +USD 899 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.73 M | 2.36% |
9,151
-141
| -2% | -USD 140 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 7.48 M | 2.02% |
13,637
+238
| +2% | +USD 137 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 7.27 M | 1.97% |
17,882
+385
| +2% | +USD 163 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 6.93 M | 1.88% |
25,329
+1,723
| +7% | +USD 485 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
FirstCash
FCFS
USD 9336 M
| USD 6.69 M | 1.81% |
31,961
-204
| -0.6% | -USD 44.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 6.29 M | 1.7% |
68,787
+22,206
| +48% | +USD 2.03 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 6.25 M | 1.69% |
16,816
-265
| -2% | -USD 110 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 6.02 M | 1.63% |
17,651
-429
| -2% | -USD 135 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CCG
BC
OG
ACA
WAOI
MLCM
CC
AWA
Revisión del portafolio de Evexia Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evexia Wealth mantenía 85 posiciones por un valor de USD 369 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Evexia Wealth muestra 1 nuevos, Aumentaron 37, 38 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clean Harbors: 1,622 acciones con un valor de USD 504 k. La mayor venta fue KLA, por un valor estimado de USD 2.17 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Evexia Wealth en T2 2026 fue Clean Harbors: 1,622 acciones por un valor de USD 504 k.
- Evexia Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.64 M.
- La mayor reducción de Evexia Wealth durante T2 2026 fue en KLA, con un recorte estimado de USD 2.17 M.
- Evexia Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 773 k.
- Las diez principales posiciones de Evexia Wealth representan 46% de su cartera de USD 369 M en T2 2026.
- Evexia Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 8 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evexia Wealth aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 369 M.
Según el Informe 13F de Evexia Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.