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GFG
Greystone Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 358 M
Rotación
27.27%
Rendimiento estimado a 1 año
24.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 358 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.51 M
(+1.3%)
Flujo de capital
-USD 17.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.56%
Posición
88
Nuevas
10
Aumentadas
12
Reducidas
52
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 17.1 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 4.78 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 7.92 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 6.53 M |
| 4 |
Regions Financial
RF
|
+USD 6.11 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 5.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.69% |
| 2 | Tecnología | 24.01% |
| 3 | Finanzas | 8.08% |
| 4 | Industriales | 7.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 21.5 M | 6% |
275,668
-4,767
| -2% | -USD 372 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 17.3 M | 4.85% |
345,296
-7,670
| -2% | -USD 386 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 17.2 M | 4.8% |
224,132
-4,022
| -2% | -USD 309 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 17.1 M | 4.77% |
+461,319
| Nuevas | +USD 17.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 13.1 M | 3.66% |
194,585
-4,267
| -2% | -USD 285 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 13 M | 3.62% |
34,297
+6,752
| +25% | +USD 2.71 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.9 M | 3.05% |
37,764
-1,931
| -5% | -USD 552 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.7 M | 2.7% |
29,508
-1,094
| -4% | -USD 340 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 9.25 M | 2.58% |
25,542
-898
| -3% | -USD 307 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 9.01 M | 2.52% |
40,276
-1,719
| -4% | -USD 354 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 8.95 M | 2.5% |
+7,755
| Nuevas | +USD 5.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 8.87 M | 2.48% |
42,431
-1,639
| -4% | -USD 325 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 8.69 M | 2.43% |
16,749
-741
| -4% | -USD 375 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 8.69 M | 2.43% |
60,065
-2,652
| -4% | -USD 363 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.51 M | 2.38% |
42,534
+7,187
| +20% | +USD 1.48 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 7.62 M | 2.13% |
39,924
-2,532
| -6% | -USD 360 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 7.57 M | 2.11% |
33,955
-1,203
| -3% | -USD 268 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 7.5 M | 2.1% |
59,290
-2,057
| -3% | -USD 259 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 7.5 M | 2.1% |
14,719
-517
| -3% | -USD 280 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 7.19 M | 2.01% |
72,446
+24,243
| +50% | +USD 2.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.18 M | 2.01% |
61,118
-4,372
| -7% | -USD 457 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 7.09 M | 1.98% |
62,610
-2,143
| -3% | -USD 266 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 7 M | 1.96% |
48,917
-1,748
| -3% | -USD 246 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 6.91 M | 1.93% |
45,611
-1,696
| -4% | -USD 268 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 6.83 M | 1.91% |
13,632
+4,729
| +53% | +USD 2.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PIC
EA
PFT
MAG
MLICM
SL
PC
MVM
Revisión del portafolio de Greystone Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greystone Financial Group mantenía 88 posiciones por un valor de USD 358 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Greystone Financial Group registró retiros netos por USD 17.8 M en T2 2026, cerró 14 posiciones y redujo 52 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Long-Term Bond ETF, una posición estimada en USD 17.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Greystone Financial Group abrió una nueva posición en iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF por valor de USD 17.1 M.
- La mayor compra de Greystone Financial Group en T2 2026 fue iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 461,319 acciones por un valor de USD 17.1 M.
- Greystone Financial Group fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.71 M.
- La mayor reducción de Greystone Financial Group durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 3 M.
- Greystone Financial Group cerró por completo su posición en Vanguard Long-Term Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.5 M.
- Las diez principales posiciones de Greystone Financial Group representan 39% de su cartera de USD 358 M en T2 2026.
- Greystone Financial Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greystone Financial Group aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 358 M.
Según el Informe 13F de Greystone Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.