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GFG
Greystone Financial Group 投資組合持股
AUM
US$3.58億
週轉率
27.27%
1年估算報酬率
24.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.4%
1年估算報酬率
+24.1%
3年估算報酬率
+64.77%
5年估算報酬率
+83.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.58億
AUM 成長
+US$451萬
(+1.3%)
資金流向
-US$1778萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.56%
持股
88
新
10
增持
12
減碼
52
已平倉
14
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$1708萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$582萬 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$478萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$271萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$268萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$1751萬 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$792萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$653萬 |
| 4 |
Regions Financial
RF
|
+US$611萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$554萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.69% |
| 2 | 科技 | 24.01% |
| 3 | 金融 | 8.08% |
| 4 | 工業 | 7.92% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2148萬 | 6% |
275,668
-4,767
| -2% | -US$37.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1734萬 | 4.85% |
345,296
-7,670
| -2% | -US$38.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1719萬 | 4.8% |
224,132
-4,022
| -2% | -US$30.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| US$1708萬 | 4.77% |
+461,319
| 新 | +US$1708萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$1308萬 | 3.66% |
194,585
-4,267
| -2% | -US$28.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1296萬 | 3.62% |
34,297
+6,752
| +25% | +US$271萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1093萬 | 3.05% |
37,764
-1,931
| -5% | -US$55.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$966萬 | 2.7% |
29,508
-1,094
| -4% | -US$34萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$925萬 | 2.58% |
25,542
-898
| -3% | -US$30.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$901萬 | 2.52% |
40,276
-1,719
| -4% | -US$35.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$895萬 | 2.5% |
+7,755
| 新 | +US$582萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$887萬 | 2.48% |
42,431
-1,639
| -4% | -US$32.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Linde
LIN
US$2298億
| US$869萬 | 2.43% |
16,749
-741
| -4% | -US$37.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$869萬 | 2.43% |
60,065
-2,652
| -4% | -US$36.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$851萬 | 2.38% |
42,534
+7,187
| +20% | +US$148萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$762萬 | 2.13% |
39,924
-2,532
| -6% | -US$36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Waste Management
WM
US$907億
| US$757萬 | 2.11% |
33,955
-1,203
| -3% | -US$26.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$750萬 | 2.1% |
59,290
-2,057
| -3% | -US$25.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$750萬 | 2.1% |
14,719
-517
| -3% | -US$28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$719萬 | 2.01% |
72,446
+24,243
| +50% | +US$240萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$718萬 | 2.01% |
61,118
-4,372
| -7% | -US$45.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$709萬 | 1.98% |
62,610
-2,143
| -3% | -US$26.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$700萬 | 1.96% |
48,917
-1,748
| -3% | -US$24.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$691萬 | 1.93% |
45,611
-1,696
| -4% | -US$26.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$683萬 | 1.91% |
13,632
+4,729
| +53% | +US$227萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
PIC
EA
PFT
MAG
MLICM
SL
PC
MVM
Greystone Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Greystone Financial Group持有88個部位，價值US$3.58億，較前一季的US$3.53億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Greystone Financial Group於2026年第2季淨撤出US$1778萬，平倉14個部位，並減持52檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard Long-Term Bond ETF，這筆估值約為US$1751萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的31%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Greystone Financial Group新建了iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF的部位，價值US$1708萬。
- Greystone Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF：共買進461,319股，價值US$1708萬。
- Greystone Financial Group在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$271萬。
- Greystone Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$300萬。
- Greystone Financial Group於2026年第2季完全出清Vanguard Long-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$1751萬。
- 在2026年第2季，Greystone Financial Group的投資組合規模為US$3.58億，前十大持股占39%。
- Greystone Financial Group在2026年第2季新增了10個部位，並平倉14個部位。
- Greystone Financial Group的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$3.58億。
根據Greystone Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。