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GFG
Greystone Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.58億
売買回転率
27.27%
推定1年リターン
24.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.4%
1年予想リターン
+24.1%
3年間の予想リターン
+64.77%
5年予想リターン
+83.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.58億
運用資産残高の伸び率
+$451万
(+1.3%)
資金フロー
-$1778万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.56%
保有額
88
新規
10
買い増し
12
減少
52
解消
14
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$1708万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$582万 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+$478万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$271万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$268万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+$1751万 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$792万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$653万 |
| 4 |
Regions Financial
RF
|
+$611万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$554万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.69% |
| 2 | 情報技術 | 24.01% |
| 3 | 金融 | 8.08% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.92% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2148万 | 6% |
275,668
-4,767
| -2% | -$37.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1734万 | 4.85% |
345,296
-7,670
| -2% | -$38.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1719万 | 4.8% |
224,132
-4,022
| -2% | -$30.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $1708万 | 4.77% |
+461,319
| 新規 | +$1708万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $1308万 | 3.66% |
194,585
-4,267
| -2% | -$28.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1296万 | 3.62% |
34,297
+6,752
| +25% | +$271万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1093万 | 3.05% |
37,764
-1,931
| -5% | -$55.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $966万 | 2.7% |
29,508
-1,094
| -4% | -$34万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
Amgen
AMGN
$2338億
| $925万 | 2.58% |
25,542
-898
| -3% | -$30.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Simon Property Group
SPG
$665億
| $901万 | 2.52% |
40,276
-1,719
| -4% | -$35.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
11
Micron Technology
MU
$9943億
| $895万 | 2.5% |
+7,755
| 新規 | +$582万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $887万 | 2.48% |
42,431
-1,639
| -4% | -$32.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
Linde
LIN
$2298億
| $869万 | 2.43% |
16,749
-741
| -4% | -$37.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $869万 | 2.43% |
60,065
-2,652
| -4% | -$36.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $851万 | 2.38% |
42,534
+7,187
| +20% | +$148万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $762万 | 2.13% |
39,924
-2,532
| -6% | -$36万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Waste Management
WM
$907億
| $757万 | 2.11% |
33,955
-1,203
| -3% | -$26.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Duke Energy
DUK
$947億
| $750万 | 2.1% |
59,290
-2,057
| -3% | -$25.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $750万 | 2.1% |
14,719
-517
| -3% | -$28万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
ServiceNow
NOW
$1468億
| $719万 | 2.01% |
72,446
+24,243
| +50% | +$240万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Cisco
CSCO
$4234億
| $718万 | 2.01% |
61,118
-4,372
| -7% | -$45.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $709万 | 1.98% |
62,610
-2,143
| -3% | -$26.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
Emerson Electric
EMR
$901億
| $700万 | 1.96% |
48,917
-1,748
| -3% | -$24.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
TJX Companies
TJX
$1621億
| $691万 | 1.93% |
45,611
-1,696
| -4% | -$26.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $683万 | 1.91% |
13,632
+4,729
| +53% | +$227万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
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Greystone Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Greystone Financial Groupは88銘柄を保有し、保有額は$3.58億でした。前四半期の$3.53億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Greystone Financial Groupは2026年第2四半期に純額で$1778万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、52銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Long-Term Bond ETFで、推定 $1751万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Greystone Financial Groupは$1708万相当のiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Greystone Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETFで、株数は461,319株、評価額は$1708万でした。
- Greystone Financial Groupは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$271万でした。
- Greystone Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$300万相当を減らしました。
- Greystone Financial Groupは2026年第2四半期にVanguard Long-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1751万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Greystone Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.58億のポートフォリオの39%を占めています。
- Greystone Financial Groupは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Greystone Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$3.58億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のGreystone Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。