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GFG
Greystone Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 358 mi
Giro
27,27%
Retorno est. (1 ano)
24,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,4%
Retorno est. (1 ano)
+24,1%
Retorno est. (3 anos)
+64,77%
Retorno est. (5 anos)
+83,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 358 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,51 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 17,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,56%
Posição
88
Nova
10
Aumentada
12
Reduzida
52
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 17,1 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,82 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 4,78 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 7,92 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 6,53 mi |
| 4 |
Regions Financial
RF
|
+US$ 6,11 mi |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 5,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,69% |
| 2 | Tecnologia | 24,01% |
| 3 | Financeiro | 8,08% |
| 4 | Industriais | 7,92% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 21,5 mi | 6% |
275.668
-4.767
| -2% | -US$ 372 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 17,3 mi | 4,85% |
345.296
-7.670
| -2% | -US$ 386 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 17,2 mi | 4,8% |
224.132
-4.022
| -2% | -US$ 309 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 17,1 mi | 4,77% |
+461.319
| Nova | +US$ 17,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 13,1 mi | 3,66% |
194.585
-4.267
| -2% | -US$ 285 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 13 mi | 3,62% |
34.297
+6.752
| +25% | +US$ 2,71 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,9 mi | 3,05% |
37.764
-1.931
| -5% | -US$ 552 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,7 mi | 2,7% |
29.508
-1.094
| -4% | -US$ 340 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 9,25 mi | 2,58% |
25.542
-898
| -3% | -US$ 307 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 9,01 mi | 2,52% |
40.276
-1.719
| -4% | -US$ 354 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 8,95 mi | 2,5% |
+7.755
| Nova | +US$ 5,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 8,87 mi | 2,48% |
42.431
-1.639
| -4% | -US$ 325 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 8,69 mi | 2,43% |
16.749
-741
| -4% | -US$ 375 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 8,69 mi | 2,43% |
60.065
-2.652
| -4% | -US$ 363 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,51 mi | 2,38% |
42.534
+7.187
| +20% | +US$ 1,48 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 7,62 mi | 2,13% |
39.924
-2.532
| -6% | -US$ 360 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 7,57 mi | 2,11% |
33.955
-1.203
| -3% | -US$ 268 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 7,5 mi | 2,1% |
59.290
-2.057
| -3% | -US$ 259 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 7,5 mi | 2,1% |
14.719
-517
| -3% | -US$ 280 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 7,19 mi | 2,01% |
72.446
+24.243
| +50% | +US$ 2,4 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,18 mi | 2,01% |
61.118
-4.372
| -7% | -US$ 457 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 7,09 mi | 1,98% |
62.610
-2.143
| -3% | -US$ 266 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 7 mi | 1,96% |
48.917
-1.748
| -3% | -US$ 246 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 6,91 mi | 1,93% |
45.611
-1.696
| -4% | -US$ 268 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 6,83 mi | 1,91% |
13.632
+4.729
| +53% | +US$ 2,27 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Greystone Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Greystone Financial Group detinha 88 posições avaliadas em US$ 358 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 353 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Greystone Financial Group fez uma retirada líquida de US$ 17,8 mi em T2 2026, encerrando 14 posições e reduzindo 52 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard Long-Term Bond ETF, uma posição estimada em US$ 17,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Greystone Financial Group abriu uma nova posição em iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF no valor de US$ 17,1 mi.
- A maior compra de Greystone Financial Group no T2 2026 foi iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF: 461.319 ações no valor de US$ 17,1 mi.
- Greystone Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,71 mi.
- A maior redução de Greystone Financial Group em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 3 mi.
- Greystone Financial Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Long-Term Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,5 mi.
- As dez maiores posições de Greystone Financial Group representam 39% de sua carteira de US$ 358 mi no T2 2026.
- Greystone Financial Group abriu 10 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Greystone Financial Group subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 358 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Greystone Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.