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EW
Evexia Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 369 mi
Giro
10,59%
Retorno est. (1 ano)
26,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,49%
Retorno est. (1 ano)
+26,67%
Retorno est. (3 anos)
+92,45%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 369 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,74 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,66%
Posição
85
Nova
1
Aumentada
37
Reduzida
38
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
|
+US$ 2,64 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 899 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$ 2,17 mi |
| 2 |
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
|
+US$ 1,97 mi |
| 3 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$ 894 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,44% |
| 2 | Industriais | 18,35% |
| 3 | Diversos | 14,56% |
| 4 | Financeiro | 11,63% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 21,9 mi | 5,92% |
55.796
-1.210
| -2% | -US$ 485 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 21 mi | 5,67% |
114.693
-10.947
| -9% | -US$ 2,17 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 19,8 mi | 5,36% |
17.648
-264
| -1% | -US$ 270 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 17,4 mi | 4,72% |
35.762
+548
| +2% | +US$ 222 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 17,3 mi | 4,7% |
20.164
+44
| +0,2% | +US$ 35,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
6
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 15,4 mi | 4,18% |
13.694
-14
| -0,1% | -US$ 14,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 15,2 mi | 4,11% |
406.294
+2.264
| +0,6% | +US$ 92,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Hubbell
HUBB
US$ 24,4 bi
| US$ 14,4 mi | 3,9% |
30.269
+150
| +0,5% | +US$ 75,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 13,5 mi | 3,65% |
13.528
-21
| -0,2% | -US$ 19,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,8 mi | 3,46% |
42.132
-894
| -2% | -US$ 256 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 11,4 mi | 3,1% |
47.714
-8
| -0% | -US$ 1,59 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 10,7 mi | 2,9% |
33.699
+1.320
| +4% | +US$ 460 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,2 mi | 2,76% |
28.967
+42
| +0,1% | +US$ 13 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 10 mi | 2,72% |
9.975
+428
| +4% | +US$ 437 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 9,9 mi | 2,69% |
47.363
+449
| +1% | +US$ 93,9 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 9,7 mi | 2,63% |
27.890
+92
| +0,3% | +US$ 30 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 9,6 mi | 2,6% |
492.437
+46.027
| +10% | +US$ 899 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,73 mi | 2,36% |
9.151
-141
| -2% | -US$ 140 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 7,48 mi | 2,02% |
13.637
+238
| +2% | +US$ 137 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 7,27 mi | 1,97% |
17.882
+385
| +2% | +US$ 163 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 6,93 mi | 1,88% |
25.329
+1.723
| +7% | +US$ 485 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
FirstCash
FCFS
US$ 9,34 bi
| US$ 6,69 mi | 1,81% |
31.961
-204
| -0,6% | -US$ 44,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 6,29 mi | 1,7% |
68.787
+22.206
| +48% | +US$ 2,03 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 6,25 mi | 1,69% |
16.816
-265
| -2% | -US$ 110 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 6,02 mi | 1,63% |
17.651
-429
| -2% | -US$ 135 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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BC
OG
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WAOI
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CC
AWA
Revisão da carteira de Evexia Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Evexia Wealth detinha 85 posições avaliadas em US$ 369 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 364 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Evexia Wealth mostra 1 novas, 37 aumentaram, 38 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clean Harbors: 1.622 ações no valor de US$ 504 mil. A maior venda foi de KLA, estimada em US$ 2,17 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Diversos.
- A maior compra de Evexia Wealth no T2 2026 foi Clean Harbors: 1.622 ações no valor de US$ 504 mil.
- Evexia Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Evexia Wealth em T2 2026 foi em KLA, com um corte estimado de US$ 2,17 mi.
- Evexia Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 773 mil.
- As dez maiores posições de Evexia Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 369 mi no T2 2026.
- Evexia Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evexia Wealth subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 369 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evexia Wealth referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.