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AGP
Autumn Glory Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 353 mi
Giro
18,34%
Retorno est. (1 ano)
24,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,55%
Retorno est. (1 ano)
+24,91%
Retorno est. (3 anos)
+69,5%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 353 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 80,6 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 58,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,3%
Posição
229
Nova
25
Aumentada
80
Reduzida
37
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 6,15 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 4,29 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,07 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 3,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Argan
AGX
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 817 mil |
| 5 |
Dorchester Minerals
DMLP
|
+US$ 709 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,78% |
| 2 | Tecnologia | 10,13% |
| 3 | Energia | 7,78% |
| 4 | Saúde | 7,09% |
| 5 | Industriais | 6,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 34,9 mi | 9,89% |
50.808
+3.864
| +8% | +US$ 2,58 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 12,6 mi | 3,57% |
34.044
+3
| +0% | +US$ 1,07 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,1 mi | 2,88% |
13.589
+1.190
| +10% | +US$ 863 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 8,69 mi | 2,46% |
114.631
+5.464
| +5% | +US$ 403 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 8,63 mi | 2,44% |
39.586
+495
| +1% | +US$ 103 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 8,03 mi | 2,28% |
92.345
+5
| +0% | +US$ 440 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,95 mi | 2,25% |
21.310
+10.261
| +93% | +US$ 4,15 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,67 mi | 1,89% |
18.662
+17.081
| +1.080% | +US$ 6,15 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 6,49 mi | 1,84% |
123.928
+6.498
| +6% | +US$ 339 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,35 mi | 1,8% |
12.686
+8.140
| +179% | +US$ 3,91 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 5,86 mi | 1,66% |
82.297
+9.915
| +14% | +US$ 691 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,68 mi | 1,61% |
28.367
+19.797
| +231% | +US$ 4,07 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,3 mi | 1,5% |
20.874
+11.985
| +135% | +US$ 2,79 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
| US$ 4,99 mi | 1,41% |
39.037
+1.803
| +5% | +US$ 224 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 4,82 mi | 1,37% |
+2.422
| Nova | +US$ 3,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 4,79 mi | 1,36% |
+99.888
| Nova | +US$ 4,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 4,51 mi | 1,28% |
75.070
+64.080
| +583% | +US$ 3,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,21 mi | 1,19% |
83.182
+8.908
| +12% | +US$ 450 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 4,04 mi | 1,14% |
54.344
-1.140
| -2% | -US$ 83,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,99 mi | 1,13% |
13.796
+6.923
| +101% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 3,95 mi | 1,12% |
7.554
-34
| -0,4% | -US$ 17 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 3,83 mi | 1,09% |
75.879
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 3,76 mi | 1,06% |
48.026
+41.094
| +593% | +US$ 3,32 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,63 mi | 1,03% |
42.138
+1.272
| +3% | +US$ 107 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 3,62 mi | 1,03% |
69.120
+8.587
| +14% | +US$ 450 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Autumn Glory Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Autumn Glory Partners detinha 229 posições avaliadas em US$ 353 mi, alta de 30% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Autumn Glory Partners alocou US$ 58,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 80 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Novo Nordisk: 99.888 ações no valor de US$ 4,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior compra de Autumn Glory Partners no T2 2026 foi Novo Nordisk: 99.888 ações no valor de US$ 4,79 mi.
- Autumn Glory Partners foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,15 mi.
- A maior redução de Autumn Glory Partners em T2 2026 foi em JPMorgan Equity Premium Income ETF, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Autumn Glory Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,38 mi.
- As dez maiores posições de Autumn Glory Partners representam 31% de sua carteira de US$ 353 mi no T2 2026.
- Autumn Glory Partners abriu 25 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Autumn Glory Partners subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 353 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Autumn Glory Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.