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AGP

Autumn Glory Partners Portfolio-Positionen

AUM 353 Mio. $ Umschlag 18,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
353 Mio. $
AUM-Wachstum
+80,6 Mio. $
Kapitalfluss
+58,3 Mio. $
Kapitalfluss %
16,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,3 %
Position
229
Neu
25
Aufgestockt
80
Reduziert
37
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,15 Mio. $
2
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+4,29 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,15 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,07 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,38 Mio. $
2
AGX-Symbol
Argan
AGX
+1,09 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,06 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+816.942 $
5
DMLP-Symbol
Dorchester Minerals
DMLP
+709.020 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,78 %
2 Technologie 10,13 %
3 Energie 7,78 %
4 Gesundheitswesen 7,09 %
5 Industrie 6,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
34,9 Mio. $ 9,89 %
50.808
+3.864
+8 % +2,58 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,57 %
34.044
+3
+0 % +1.073 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,88 %
13.589
+1.190
+10 % +862.758 $
2021 Q4
18 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,69 Mio. $ 2,46 %
114.631
+5.464
+5 % +403.101 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,44 %
39.586
+495
+1 % +103.365 $
2021 Q4
18 Quartale
OKE-Symbol
6
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
8,03 Mio. $ 2,28 %
92.345
+5
+0 % +440 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,95 Mio. $ 2,25 %
21.310
+10.261
+93 % +4,15 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,67 Mio. $ 1,89 %
18.662
+17.081
+1.080 % +6,15 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
BINC-Symbol
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
6,49 Mio. $ 1,84 %
123.928
+6.498
+6 % +339.404 $
2024 Q2
8 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,35 Mio. $ 1,8 %
12.686
+8.140
+179 % +3,91 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,66 %
82.297
+9.915
+14 % +690.640 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,68 Mio. $ 1,61 %
28.367
+19.797
+231 % +4,07 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,5 %
20.874
+11.985
+135 % +2,79 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
RWL-Symbol
14
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,1 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,41 %
39.037
+1.803
+5 % +223.924 $
2026 Q1
1 Quartal
ASML-Symbol
15
ASML
ASML
633 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,37 %
+2.422
Neu +3,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVO-Symbol
16
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,36 %
+99.888
Neu +4,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UL-Symbol
17
Unilever
UL
142 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,28 %
75.070
+64.080
+583 % +3,7 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JPST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,19 %
83.182
+8.908
+12 % +449.959 $
2025 Q3
3 Quartale
WMB-Symbol
19
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,14 %
54.344
-1.140
-2 % -83.894 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,99 Mio. $ 1,13 %
13.796
+6.923
+101 % +1,98 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DIA-Symbol
21
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,12 %
7.554
-34
-0,4 % -16.980 $
2021 Q4
18 Quartale
JAAA-Symbol
22
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,09 %
75.879
– –
2025 Q3
3 Quartale
MDT-Symbol
23
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,06 %
48.026
+41.094
+593 % +3,32 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,03 %
42.138
+1.272
+3 % +107.030 $
2025 Q2
4 Quartale
IGSB-Symbol
25
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,03 %
69.120
+8.587
+14 % +450.137 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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SPIO
Seven Post Investment Office San Francisco, California 352 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KNFPWM
Keeler & Nadler Financial Planning & Wealth Management Dublin, Ohio 352 Mio. $ AUM 24,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Centerpoint Advisors Needham, Massachusetts 352 Mio. $ AUM 27,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
TSA Wealth Management Houston, Texas 354 Mio. $ AUM 22,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Autumn Glory Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Autumn Glory Partners 229 Positionen im Wert von 353 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Autumn Glory Partners investierte 58,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 80 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Novo Nordisk: 99.888 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Premium Income ETF; sie wurde auf 1,06 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Autumn Glory Partners im Q2 2026 war Novo Nordisk: 99.888 Aktien im Wert von 4,79 Mio. $.
  • Autumn Glory Partners hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Autumn Glory Partners im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Autumn Glory Partners hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Autumn Glory Partners machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 353 Mio. $ aus.
  • Autumn Glory Partners eröffnete 25 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Autumn Glory Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 353 Mio. $.

Auf Grundlage der von Autumn Glory Partners für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .