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DWM

Ducere Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 333 Mio. $ Umschlag 29,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
333 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,1 Mio. $
Kapitalfluss
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss %
9,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,75 %
Position
153
Neu
27
Aufgestockt
68
Reduziert
33
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+7,55 Mio. $
2
GSSC-Symbol
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
+6,4 Mio. $
3
FLXR-Symbol
TCW Flexible Income ETF
FLXR
+5,97 Mio. $
4
AVIV-Symbol
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
+5,95 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+5,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+11 Mio. $
2
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+4,49 Mio. $
3
JPRE-Symbol
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
+4,3 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,92 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+2,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,3 %
2 Technologie 22,46 %
3 Kommunikationsdienste 7,38 %
4 Industrie 6,6 %
5 Finanzwesen 5,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
27,4 Mio. $ 8,23 %
36.527
+5.536
+18 % +4,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
20,2 Mio. $ 6,07 %
57.117
+932
+2 % +333.088 $
2025 Q4
2 Quartale
BINC-Symbol
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
18,1 Mio. $ 5,45 %
346.593
+103.590
+43 % +5,41 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FLXR-Symbol
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,63 %
392.935
+152.378
+63 % +5,97 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BE-Symbol
5
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
14,1 Mio. $ 4,23 %
46.499
-2.187
-4 % -560.320 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,9 Mio. $ 3,27 %
29.159
+3.401
+13 % +1,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,1 Mio. $ 3,04 %
50.563
+7.327
+17 % +1,51 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,5 Mio. $ 2,86 %
39.848
+4.457
+13 % +1,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,38 Mio. $ 2,52 %
28.966
+9.168
+46 % +2,62 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,14 Mio. $ 2,45 %
16.260
+2.864
+21 % +1,38 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
7,84 Mio. $ 2,36 %
+85.923
Neu +7,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2,19 %
9.731
-312
-3 % -226.202 $
2025 Q4
2 Quartale
APH-Symbol
13
Amphenol
APH
196 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,12 %
80.044
+2.484
+3 % +179.055 $
2025 Q4
2 Quartale
PRFZ-Symbol
14
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
7,03 Mio. $ 2,11 %
126.030
-10.262
-8 % -522.530 $
2025 Q4
2 Quartale
GSSC-Symbol
15
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,03 Mrd. $
6,95 Mio. $ 2,09 %
+76.174
Neu +6,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DYNF-Symbol
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
6,02 Mio. $ 1,81 %
88.574
+35.053
+65 % +2,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AVIV-Symbol
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,77 %
+76.064
Neu +5,95 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GCAL-Symbol
18
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
221 Mio. $
5,67 Mio. $ 1,7 %
110.701
-14.366
-11 % -731.158 $
2025 Q4
2 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,55 %
7.119
-7
-0,1 % -3.230 $
2025 Q4
2 Quartale
ANGL-Symbol
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,49 %
169.009
+88.963
+111 % +2,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TCHP-Symbol
21
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,14 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,39 %
92.119
+4.843
+6 % +241.677 $
2025 Q4
2 Quartale
CMF-Symbol
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,37 %
79.139
-11.133
-12 % -637.384 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,19 %
31.783
-20.417
-39 % -2,46 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,08 %
+11.871
Neu +3,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UBER-Symbol
25
Uber
UBER
144 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,07 %
49.366
+4.835
+11 % +354.534 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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CP
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American Assets Inc San Diego, California 332 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ducere Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ducere Wealth Management 153 Positionen im Wert von 333 Mio. $, ein Anstieg um 32 % gegenüber 251 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Ducere Wealth Management investierte 32,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 85.923 Aktien im Wert von 7,84 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ducere Wealth Management im Q2 2026 war Avantis US Large Cap Value ETF: 85.923 Aktien im Wert von 7,84 Mio. $.
  • Ducere Wealth Management hat seine Position in TCW Flexible Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ducere Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • Ducere Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Realty Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ducere Wealth Management machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 333 Mio. $ aus.
  • Ducere Wealth Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ducere Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 32 % auf 333 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ducere Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .