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DWM
Ducere Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.33億
週轉率
29.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.29%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.33億
AUM 成長
+US$8111萬
(+32%)
資金流向
+US$3225萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.75%
持股
153
新
27
增持
68
減碼
33
已平倉
18
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$755萬 |
| 2 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+US$640萬 |
| 3 |
TCW Flexible Income ETF
FLXR
|
+US$597萬 |
| 4 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$595萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$541萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$1104萬 |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$449萬 |
| 3 |
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
|
+US$430萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$392萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$246萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.3% |
| 2 | 科技 | 22.46% |
| 3 | 通訊服務 | 7.38% |
| 4 | 工業 | 6.6% |
| 5 | 金融 | 5.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2735萬 | 8.23% |
36,527
+5,536
| +18% | +US$403萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2018萬 | 6.07% |
57,117
+932
| +2% | +US$33.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1814萬 | 5.45% |
346,593
+103,590
| +43% | +US$541萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$1541萬 | 4.63% |
392,935
+152,378
| +63% | +US$597萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Bloom Energy
BE
US$652億
| US$1408萬 | 4.23% |
46,499
-2,187
| -4% | -US$56萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1088萬 | 3.27% |
29,159
+3,401
| +13% | +US$138萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1012萬 | 3.04% |
50,563
+7,327
| +17% | +US$151萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$950萬 | 2.86% |
39,848
+4,457
| +13% | +US$112萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$838萬 | 2.52% |
28,966
+9,168
| +46% | +US$262萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$814萬 | 2.45% |
16,260
+2,864
| +21% | +US$138萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$784萬 | 2.36% |
+85,923
| 新 | +US$755萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$727萬 | 2.19% |
9,731
-312
| -3% | -US$22.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Amphenol
APH
US$1957億
| US$706萬 | 2.12% |
80,044
+2,484
| +3% | +US$17.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$703萬 | 2.11% |
126,030
-10,262
| -8% | -US$52.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3億
| US$695萬 | 2.09% |
+76,174
| 新 | +US$640萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$602萬 | 1.81% |
88,574
+35,053
| +65% | +US$228萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$589萬 | 1.77% |
+76,064
| 新 | +US$595萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
GCAL
US$2.21億
| US$567萬 | 1.7% |
110,701
-14,366
| -11% | -US$73.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$515萬 | 1.55% |
7,119
-7
| -0.1% | -US$3,230 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$494萬 | 1.49% |
169,009
+88,963
| +111% | +US$259萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21.4億
| US$461萬 | 1.39% |
92,119
+4,843
| +6% | +US$24.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$456萬 | 1.37% |
79,139
-11,133
| -12% | -US$63.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$395萬 | 1.19% |
31,783
-20,417
| -39% | -US$246萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$360萬 | 1.08% |
+11,871
| 新 | +US$336萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Uber
UBER
US$1437億
| US$356萬 | 1.07% |
49,366
+4,835
| +11% | +US$35.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JPLA
SCM
VIM
TF
CP
MSWM
GPC
AAI
Ducere Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ducere Wealth Management持有153個部位，價值US$3.33億，較前一季的US$2.51億增加32%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Ducere Wealth Management在2026年第2季投入US$3225萬淨新增資金，建立27個新部位，並加碼68個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共85,923股，價值US$784萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的54%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$1104萬。
- Ducere Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進85,923股，價值US$784萬。
- Ducere Wealth Management在2026年第2季增持TCW Flexible Income ETF的幅度最大，估計增加US$597萬。
- Ducere Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$1104萬。
- Ducere Wealth Management於2026年第2季完全出清JPMorgan Realty Income ETF，估計賣出金額為US$430萬。
- 在2026年第2季，Ducere Wealth Management的投資組合規模為US$3.33億，前十大持股占43%。
- Ducere Wealth Management在2026年第2季新增了27個部位，並平倉18個部位。
- Ducere Wealth Management的投資組合價值較前一季上升32%，達到US$3.33億。
根據Ducere Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。